Enthusiast Gaming Holdings Inc.

Informe acción TSX:EGLX

Capitalización de mercado: CA$25.4m

Enthusiast Gaming Holdings Valoración

¿Está EGLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGLX (CA$0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$1.08)

Muy por debajo del valor justo: EGLX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGLX?

Métrica clave: Como EGLX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EGLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGLX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EGLX?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasCA$101.95m
Capitalización bursátilCA$25.43m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EGLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EGLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
RSS RESAAS Services
55.2xn/aCA$20.8m
EQ EQ
7.8xn/aCA$76.6m
HOLD Immutable Holdings
1.4xn/aCA$8.8m
ILLM illumin Holdings
0.7x9.1%CA$89.0m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%CA$25.4m

Price-To-Sales vs. Similares: EGLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EGLX con el de otras empresas de la industria CA Interactive Media and Services ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x10.8%
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x-0.4%US$18.20m
MDF mdf commerce
2.1x4.1%US$186.76m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%US$130.02m
EGLX 0.2xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies13PS01224364860+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.2x12.3%
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x140.4%US$18.20m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EGLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Canadian Interactive Media and Services (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EGLX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EGLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EGLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.16
CA$0.36
+124.0%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Nov ’25CA$0.14
CA$0.36
+156.0%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Oct ’25CA$0.15
CA$0.36
+138.9%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Sep ’25CA$0.14
CA$0.40
+185.7%
75.7%CA$1.05CA$0.15n/a6
Aug ’25CA$0.14
CA$0.45
+221.4%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
Jul ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.0%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
Jun ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
May ’25CA$0.17
CA$0.50
+203.0%
69.5%CA$1.25CA$0.20n/a6
Apr ’25CA$0.20
CA$0.81
+294.3%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Mar ’25CA$0.20
CA$0.81
+304.2%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Feb ’25CA$0.20
CA$0.89
+345.8%
75.5%CA$2.00CA$0.25n/a6
Jan ’25CA$0.28
CA$1.92
+572.5%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$0.34
CA$1.92
+472.1%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$0.36
CA$2.92
+710.2%
17.6%CA$3.75CA$2.00CA$0.146
Oct ’24CA$0.47
CA$3.08
+563.1%
10.1%CA$3.75CA$2.75CA$0.156
Sep ’24CA$0.55
CA$3.08
+460.6%
10.1%CA$3.75CA$2.75CA$0.146
Aug ’24CA$0.81
CA$3.26
+302.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.146
Jul ’24CA$0.65
CA$3.26
+401.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.136
Jun ’24CA$0.57
CA$3.26
+471.6%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.146
May ’24CA$0.57
CA$3.43
+502.3%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.176
Apr ’24CA$0.81
CA$3.43
+323.9%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.206
Mar ’24CA$0.91
CA$4.08
+348.7%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Feb ’24CA$1.35
CA$4.08
+202.5%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Jan ’24CA$0.74
CA$4.08
+451.8%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.286
Dec ’23CA$0.96
CA$4.08
+325.3%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.346
Nov ’23CA$0.87
CA$6.05
+595.4%
21.6%CA$7.25CA$4.00CA$0.365

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$27.76

7D

-4.2%

1Y

18.9%

Cineplex

CA$645.2m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.21

7D

-0.7%

1Y

22.3%

Yellow Pages

CA$155.3m

Through its subsidiaries, provides digital and print media, and marketing solutions to small and medium-sized enterprises in Canada.

Y

CA$11.29

7D

4.8%

1Y

0.9%