Salud financiera de hoja de balance de Ultra Lithium
Salud financiera controles de criterios 2/6
Ultra Lithium tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$10.8M y una deuda total de CA$1.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 9.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$13.3M y CA$2.5M respectivamente.
Información clave
9.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.02m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$65.85k |
| Patrimonio | CA$10.77m |
| Total pasivo | CA$2.51m |
| Activos totales | CA$13.28m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$584.9K) de ULT no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ULT (CA$584.9K) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$247.7K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8.9%) de ULT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ULT ha crecido de 0% a 9.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si ULT tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si ULT tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.