Salud financiera de hoja de balance de Ultra Lithium
Salud financiera controles de criterios 1/6
Ultra Lithium tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$10.3M y una deuda total de CA$1.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 10.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$13.4M y CA$3.1M respectivamente.
Información clave
10.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.08m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$84.17k |
| Patrimonio | CA$10.27m |
| Total pasivo | CA$3.09m |
| Activos totales | CA$13.37m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$186.6K) de ULT no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$186.6K) de ULT no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$245.1K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (9.7%) de ULT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ULT ha crecido de 0% a 10.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: ULT tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: ULT tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 27% cada año