Rio2 Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RIO (CA$0.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$2.42)

¿Está RIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIO (CA$0.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$2.42)

Muy por debajo del valor justo: RIO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de RIO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de RIO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$121.20m

Métricas y ratios de valoración clave de RIO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-13.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RIO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RIO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2x
THX Thor Explorations	1.1x	22.9%	CA$164.0m
WRLG West Red Lake Gold Mines	2.3x	n/a	CA$149.1m
TRX TRX Gold	2.2x	n/a	CA$167.5m
STLR STLLR Gold	2.4x	n/a	CA$141.5m
RIO Rio2	1.7x	78.2%	CA$165.7m

Price-To-Book vs. Similares: RIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RIO con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RIO es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RIO comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RIO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	1.7x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RIO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$0.52	CA$0.70 +34.6%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
May ’25	CA$0.46	CA$0.70 +53.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Apr ’25	CA$0.42	CA$0.50 +19.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Mar ’25	CA$0.36	CA$0.50 +37.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Feb ’25	CA$0.34	CA$0.50 +47.1%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Jan ’25	CA$0.40	CA$0.42 +6.3%	41.2%	CA$0.60	CA$0.25	n/a	2
Jul ’24	CA$0.28	CA$0.30 +5.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Jun ’24	CA$0.20	CA$0.30 +46.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
May ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.46	4
Apr ’24	CA$0.14	CA$0.38 +158.6%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.42	4
Mar ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.36	4
Feb ’24	CA$0.22	CA$0.36 +64.8%	38.2%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.34	4
Jan ’24	CA$0.20	CA$0.41 +112.3%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.40	5
Dec ’23	CA$0.17	CA$0.41 +136.6%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.19	5
Nov ’23	CA$0.12	CA$0.41 +260.0%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.18	5
Oct ’23	CA$0.12	CA$0.41 +245.0%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.22	5
Sep ’23	CA$0.12	CA$0.43 +277.4%	47.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.24	5
Aug ’23	CA$0.13	CA$0.43 +233.8%	47.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.26	5
Jul ’23	CA$0.28	CA$1.38 +388.5%	41.9%	CA$1.90	CA$0.40	CA$0.28	4
Jun ’23	CA$0.55	CA$1.66 +201.4%	8.9%	CA$1.90	CA$1.50	CA$0.20	4
May ’23	CA$0.67	CA$1.66 +147.4%	8.9%	CA$1.90	CA$1.50	CA$0.20	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.