Rio2 Valoración

¿Está RIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIO (CA$0.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.5)

Muy por debajo del valor justo: RIO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIO?

Métrica clave: Dado que RIO no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de RIO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIO por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de RIO?
Ratio precio-valor contable (PB)	2.5x
Valor contable	US$78.58m
Capitalización bursátil	US$201.33m

Métricas y ratios de valoración clave de RIO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-19.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RIO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RIO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	3.9x
ELE Elemental Altus Royalties	1.3x	n/a	CA$282.6m
ORE Orezone Gold	1x	71.9%	CA$298.0m
JAG Jaguar Mining	0.8x	n/a	CA$295.0m
PRB Probe Gold	12.4x	-1.2%	CA$273.5m
RIO Rio2	2.5x	94.7%	CA$282.2m

Price-To-Book vs. Similares: RIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.5x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de RIO con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

85 empresas	Precio-Valor Contable	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$48.19m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$46.95m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
ELR Eastern Platinum	0.3x	n/a	US$25.99m

85 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RIO es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (1.4x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RIO comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RIO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	2.5x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de RIO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$0.66	CA$1.18 +79.3%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Nov ’25	CA$0.69	CA$1.18 +71.5%	7.2%	CA$1.30	CA$1.10	n/a	3
Oct ’25	CA$0.62	CA$0.93 +50.5%	13.4%	CA$1.10	CA$0.80	n/a	3
Sep ’25	CA$0.55	CA$0.83 +51.5%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Aug ’25	CA$0.54	CA$0.83 +54.3%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jul ’25	CA$0.49	CA$0.83 +70.1%	24.7%	CA$1.10	CA$0.60	n/a	3
Jun ’25	CA$0.53	CA$0.70 +32.1%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
May ’25	CA$0.46	CA$0.70 +53.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Apr ’25	CA$0.42	CA$0.50 +19.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Mar ’25	CA$0.36	CA$0.50 +37.0%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Feb ’25	CA$0.34	CA$0.50 +47.1%	20.0%	CA$0.60	CA$0.40	n/a	2
Jan ’25	CA$0.40	CA$0.42 +6.3%	41.2%	CA$0.60	CA$0.25	n/a	2
Jul ’24	CA$0.28	CA$0.30 +5.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.49	3
Jun ’24	CA$0.20	CA$0.30 +46.3%	13.6%	CA$0.35	CA$0.25	CA$0.53	3
May ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.46	4
Apr ’24	CA$0.14	CA$0.38 +158.6%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.42	4
Mar ’24	CA$0.20	CA$0.38 +87.5%	35.9%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.36	4
Feb ’24	CA$0.22	CA$0.36 +64.8%	38.2%	CA$0.60	CA$0.25	CA$0.34	4
Jan ’24	CA$0.20	CA$0.41 +112.3%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.40	5
Dec ’23	CA$0.17	CA$0.41 +136.6%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.19	5
Nov ’23	CA$0.12	CA$0.41 +260.0%	51.1%	CA$0.72	CA$0.15	CA$0.18	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$208.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.15

2.4%

23.6%

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.93

2.6%

-12.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.76

2.8%

35.2%