Providence Gold Mines Inc.

Informe acción TSXV:PHD

Capitalización de mercado: CA$1.9m

Providence Gold Mines Valoración

¿Está PHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PHD para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PHD para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHD?

Métrica clave: Como PHD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PHD?
Ratio PE38.8x
GananciasCA$47.87k
Capitalización bursátilCA$1.86m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.8x
ALMA Alma Gold
50.3xn/aCA$2.6m
RNCH Ranchero Gold
2xn/aCA$2.8m
ADP Adelphi Metals
104.5xn/aCA$3.1m
CGD Carlin Gold
6.5xn/aCA$3.2m
PHD Providence Gold Mines
38.8xn/aCA$1.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: PHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.8x) comparado con la media de empresas similares (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PHD con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

34 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
3xn/aUS$337.62m
THX Thor Explorations
2.8x3.0%US$138.43m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.06m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$115.73m
PHD 38.8xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PHD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PHD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PHD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%