Winpak Ltd.

Informe acción TSX:WPK

Capitalización de mercado: CA$3.1b

Winpak Valoración

¿Está WPK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WPK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WPK (CA$49.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$65.98)

Muy por debajo del valor justo: WPK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WPK?

Métrica clave: Como WPK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WPK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WPK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WPK?
Ratio PE15x
GananciasUS$147.68m
Capitalización bursátilUS$2.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WPK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WPK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
TCL.A Transcontinental
12.5x8.6%CA$1.4b
CCL.B CCL Industries
19.6x8.4%CA$13.8b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.6xn/aCA$322.6m
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.5b
WPK Winpak
15x6.3%CA$3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WPK es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WPK con el de otras empresas de la industria North American Packaging ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WPK 15.0xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WPK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria Canadian Packaging (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WPK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WPK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WPK es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WPK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$49.19
CA$53.75
+9.3%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Nov ’25CA$50.06
CA$53.75
+7.4%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Oct ’25CA$47.03
CA$51.14
+8.7%
5.5%CA$55.09CA$48.69n/a3
Sep ’25CA$45.62
CA$50.51
+10.7%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Aug ’25CA$47.39
CA$50.51
+6.6%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Jul ’25CA$44.65
CA$47.46
+6.3%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
Jun ’25CA$43.62
CA$47.46
+8.8%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
May ’25CA$43.12
CA$47.47
+10.1%
3.2%CA$48.96CA$45.97n/a2
Apr ’25CA$40.29
CA$45.34
+12.5%
1.1%CA$45.81CA$44.86n/a2
Mar ’25CA$40.46
CA$46.47
+14.8%
3.1%CA$48.45CA$44.99n/a3
Feb ’25CA$42.28
CA$45.92
+8.6%
3.4%CA$48.10CA$44.50n/a3
Jan ’25CA$40.90
CA$44.95
+9.9%
0.9%CA$45.37CA$44.40n/a3
Dec ’24CA$39.30
CA$46.01
+17.1%
0.9%CA$46.59CA$45.60n/a3
Nov ’24CA$37.97
CA$46.41
+22.2%
1.0%CA$47.04CA$46.04CA$50.063
Oct ’24CA$38.63
CA$49.72
+28.7%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$47.033
Sep ’24CA$40.40
CA$49.72
+23.1%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$45.623
Aug ’24CA$40.14
CA$49.14
+22.4%
3.3%CA$51.24CA$47.22CA$47.393
Jul ’24CA$41.21
CA$51.03
+23.8%
4.1%CA$52.99CA$48.09CA$44.653
Jun ’24CA$42.84
CA$51.60
+20.4%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.623
May ’24CA$45.84
CA$51.60
+12.6%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.123
Apr ’24CA$42.93
CA$51.10
+19.0%
3.0%CA$52.42CA$48.94CA$40.293
Mar ’24CA$42.68
CA$51.10
+19.7%
3.0%CA$52.43CA$48.94CA$40.463
Feb ’24CA$41.79
CA$51.52
+23.3%
1.6%CA$52.30CA$50.36CA$42.283
Jan ’24CA$42.06
CA$54.47
+29.5%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$40.904
Dec ’23CA$43.37
CA$54.47
+25.6%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$39.304
Nov ’23CA$41.51
CA$54.47
+31.2%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$37.974

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%