Sandstorm Gold Ltd.

Informe acción TSX:SSL

Capitalización de mercado: CA$2.4b

Sandstorm Gold Valoración

¿Está SSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SSL (CA$8.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$13.96)

Muy por debajo del valor justo: SSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SSL?

Métrica clave: Como SSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SSL?
Ratio PE48.6x
GananciasUS$35.47m
Capitalización bursátilUS$1.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.1x
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
OGC OceanaGold
34x58.0%CA$3.0b
TXG Torex Gold Resources
15.4x39.0%CA$2.6b
CXB Calibre Mining
46.1x31.1%CA$1.9b
SSL Sandstorm Gold
48.6x86.6%CA$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.6x) en comparación con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SSL con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
SSL 48.6xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.6x
Ratio PE justo 62.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (62.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.11
CA$11.11
+37.0%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.53
CA$11.04
+29.4%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.18
CA$10.29
+25.8%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.88
CA$10.29
+30.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.80
CA$10.29
+31.9%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.44
CA$9.83
+32.1%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.8%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.3%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.6%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.3%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.3%
11.6%CA$11.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.0%
11.3%CA$11.00CA$8.00n/a7
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.7%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.537
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.4%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.187
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.9%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.887
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.3%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.807
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.9%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.447
Jun ’24CA$7.38
CA$10.89
+47.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.697
May ’24CA$7.82
CA$10.93
+39.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.697
Apr ’24CA$7.86
CA$10.47
+33.2%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$7.147
Mar ’24CA$6.85
CA$10.47
+52.8%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$6.087
Feb ’24CA$7.79
CA$11.21
+43.9%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Jan ’24CA$7.12
CA$11.33
+59.2%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.666
Dec ’23CA$7.32
CA$11.33
+54.8%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.846
Nov ’23CA$6.84
CA$11.71
+71.2%
9.9%CA$13.25CA$10.00CA$6.286

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%