Stella-Jones Inc.

Informe acción TSX:SJ

Capitalización de mercado: CA$4.5b

Stella-Jones Valoración

¿Está SJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SJ (CA$80.33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$70.91)

Muy por debajo del valor justo: SJ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SJ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA11.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.5x
ADN Acadian Timber
10.3x-28.6%CA$302.6m
AEP Atlas Engineered Products
17.8xn/aCA$84.4m
HBM Hudbay Minerals
44.1x51.0%CA$4.1b
TFPM Triple Flag Precious Metals
90x35.4%CA$4.5b
SJ Stella-Jones
13.9x2.3%CA$4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SJ con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de la industria Global Forestry (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$80.00
CA$90.86
+13.6%
3.9%CA$95.00CA$86.00n/a7
Apr ’25CA$79.00
CA$90.71
+14.8%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Mar ’25CA$72.82
CA$90.71
+24.6%
4.2%CA$95.00CA$85.00n/a7
Feb ’25CA$78.80
CA$91.14
+15.7%
4.0%CA$96.00CA$86.00n/a7
Jan ’25CA$77.12
CA$91.00
+18.0%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Dec ’24CA$78.30
CA$91.00
+16.2%
5.1%CA$96.00CA$83.00n/a6
Nov ’24CA$74.20
CA$79.83
+7.6%
4.2%CA$83.00CA$74.00n/a6
Oct ’24CA$65.32
CA$77.83
+19.2%
5.4%CA$83.00CA$72.00n/a6
Sep ’24CA$65.53
CA$78.17
+19.3%
5.4%CA$83.00CA$72.00n/a6
Aug ’24CA$66.44
CA$73.33
+10.4%
5.4%CA$79.00CA$69.00n/a6
Jul ’24CA$68.22
CA$71.57
+4.9%
6.9%CA$79.00CA$64.00n/a7
Jun ’24CA$60.09
CA$70.71
+17.7%
5.9%CA$79.00CA$64.00n/a7
May ’24CA$53.59
CA$62.43
+16.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$80.007
Apr ’24CA$51.79
CA$62.43
+20.5%
6.7%CA$71.00CA$57.00CA$79.007
Mar ’24CA$50.14
CA$56.57
+12.8%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$72.827
Feb ’24CA$48.40
CA$56.57
+16.9%
6.3%CA$63.00CA$52.00CA$78.807
Jan ’24CA$48.52
CA$54.86
+13.1%
7.1%CA$63.00CA$51.00CA$77.127
Dec ’23CA$48.03
CA$54.00
+12.4%
7.0%CA$63.00CA$51.00CA$78.307
Nov ’23CA$40.99
CA$49.14
+19.9%
11.6%CA$61.00CA$42.00CA$74.207
Oct ’23CA$38.78
CA$49.14
+26.7%
11.8%CA$61.00CA$41.00CA$65.327
Sep ’23CA$39.75
CA$48.75
+22.6%
11.1%CA$61.00CA$41.00CA$65.538
Aug ’23CA$38.01
CA$47.88
+26.0%
13.5%CA$59.00CA$40.00CA$66.448
Jul ’23CA$32.50
CA$49.13
+51.2%
13.6%CA$59.00CA$40.00CA$68.228
Jun ’23CA$35.83
CA$49.75
+38.9%
13.0%CA$59.00CA$40.00CA$60.098
May ’23CA$35.50
CA$51.94
+46.3%
10.0%CA$58.00CA$43.00CA$53.598

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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