Orezone Gold Corporation

Informe acción TSX:ORE

Capitalización de mercado: CA$416.2m

Orezone Gold Valoración

¿Está ORE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$51.92
Fair Value
98.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ORE (CA$0.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$51.92)

Muy por debajo del valor justo: ORE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORE?

Métrica clave: Como ORE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORE?
Ratio PE9.9x
GananciasUS$29.63m
Capitalización bursátilUS$292.49m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.9x
THX Thor Explorations
3.7x1.6%CA$262.4m
MKO Mako Mining
9.5xn/aCA$323.3m
ELE Elemental Altus Royalties
111.6xn/aCA$285.1m
TRX TRX Gold
58.8xn/aCA$123.5m
ORE Orezone Gold
9.9x59.8%CA$416.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (45.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORE con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$162.96m
ORE 9.9xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 33x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.90
CA$1.67
+85.6%
25.5%CA$2.25CA$1.20n/a5
Feb ’26CA$0.73
CA$1.67
+128.8%
25.5%CA$2.25CA$1.20n/a5
Jan ’26CA$0.64
CA$1.65
+157.8%
24.7%CA$2.25CA$1.20n/a5
Dec ’25CA$0.71
CA$1.61
+126.8%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.7%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.6%
18.1%CA$2.00CA$1.20n/a5
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.7%
18.5%CA$2.00CA$1.15n/a5
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.0%
18.3%CA$2.00CA$1.15n/a5
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.6%
18.6%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50CA$0.737
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40CA$0.647
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40CA$0.717
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.788
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.758
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10CA$0.778
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85CA$0.668
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$1.67
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/23 06:20
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orezone Gold Corporation está cubierta por 17 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Stuart McDougallCasimir Capital Limited