MAG Silver Corp.

Informe acción TSX:MAG

Capitalización de mercado: CA$2.3b

MAG Silver Valoración

¿Está MAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAG (CA$21.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$24.49)

Muy por debajo del valor justo: MAG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAG?

Métrica clave: Como MAG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAG?
Ratio PE21.7x
GananciasUS$74.50m
Capitalización bursátilUS$1.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.6x
FVI Fortuna Mining
62.4x28.7%CA$2.1b
AYA Aya Gold & Silver
152.4x95.0%CA$1.7b
SVM Silvercorp Metals
13.2x41.3%CA$1.1b
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%CA$176.2m
MAG MAG Silver
21.7x-10.9%CA$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (57.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAG con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
MAG 21.7xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (13.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAG es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$21.85
CA$26.34
+20.5%
6.9%CA$29.39CA$23.12n/a10
Nov ’25CA$23.41
CA$25.82
+10.3%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.37
CA$22.55
+16.4%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$17.62
CA$22.51
+27.8%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$22.99
+25.7%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25CA$15.98
CA$22.01
+37.7%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.24
CA$21.39
+17.2%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.07
CA$20.67
+21.1%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$14.64
CA$19.55
+33.5%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25CA$11.73
CA$19.97
+70.2%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.56
CA$19.78
+57.5%
11.4%CA$23.80CA$15.42n/a10
Jan ’25CA$13.79
CA$20.90
+51.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08n/a10
Dec ’24CA$16.41
CA$20.92
+27.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17n/a10
Nov ’24CA$14.04
CA$22.25
+58.5%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.4110
Oct ’24CA$14.04
CA$22.88
+62.9%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.379
Sep ’24CA$14.98
CA$22.94
+53.1%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$17.628
Aug ’24CA$15.22
CA$23.40
+53.7%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$18.288
Jul ’24CA$14.75
CA$23.65
+60.3%
9.7%CA$25.89CA$18.86CA$15.988
Jun ’24CA$17.14
CA$24.07
+40.4%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.248
May ’24CA$17.62
CA$24.41
+38.5%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.078
Apr ’24CA$17.08
CA$24.41
+42.9%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$14.648
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60CA$11.739
Feb ’24CA$18.57
CA$24.65
+32.8%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.565
Jan ’24CA$21.15
CA$24.52
+15.9%
11.2%CA$28.55CA$20.47CA$13.799
Dec ’23CA$21.88
CA$24.40
+11.5%
11.7%CA$28.40CA$19.80CA$16.419
Nov ’23CA$18.66
CA$24.16
+29.5%
10.1%CA$28.92CA$20.16CA$14.049

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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