Geodrill Limited

Informe acción TSX:GEO

Capitalización de mercado: CA$136.3m

Geodrill Valoración

¿Está GEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEO (CA$2.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$30.47)

Muy por debajo del valor justo: GEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEO?

Métrica clave: Como GEO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEO?
Ratio PE11.7x
GananciasUS$8.33m
Capitalización bursátilUS$97.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.6x
LITH Lithium Chile
14.3xn/aCA$125.9m
SMT Sierra Metals
64.4xn/aCA$141.9m
FAR Foraco International
5.7x27.7%CA$215.7m
LA Los Andes Copper
38.1xn/aCA$224.5m
GEO Geodrill
11.7xn/aCA$136.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEO con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

33 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
GEO 11.7xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.89
CA$3.84
+32.8%
12.3%CA$4.51CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.3%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.9%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+32.0%
14.4%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.1%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.7%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.5%
26.7%CA$4.03CA$2.26n/a3
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.5%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.7%
30.4%CA$4.01CA$2.15n/a3
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.3%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.6%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.5%
28.9%CA$3.97CA$1.89n/a3
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.2%
43.5%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+91.0%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.2%
9.1%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.6%
6.9%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.6%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.5%
6.1%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
May ’24CA$3.13
CA$4.56
+45.6%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$2.044
Apr ’24CA$3.50
CA$4.56
+30.2%
8.4%CA$5.02CA$4.06CA$1.904
Mar ’24CA$2.94
CA$4.53
+54.0%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.744
Feb ’24CA$2.90
CA$4.53
+56.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.714
Jan ’24CA$2.63
CA$4.53
+72.2%
8.3%CA$5.14CA$4.11CA$1.794
Dec ’23CA$2.48
CA$4.38
+76.7%
8.5%CA$5.01CA$4.01CA$1.784
Nov ’23CA$2.60
CA$4.38
+68.6%
8.7%CA$5.02CA$4.00CA$1.694

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%