EcoSynthetix Inc.

Informe acción TSX:ECO

Capitalización de mercado: CA$230.9m

EcoSynthetix Valoración

¿Está ECO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECO (CA$4.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.87)

Muy por debajo del valor justo: ECO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECO?

Métrica clave: Como ECO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ECO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ECO?
Ratio precio-ventas (PS)10.6x
VentasUS$15.95m
Capitalización bursátilUS$165.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ECO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ECO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
NEO Neo Performance Materials
0.5x2.3%CA$319.4m
VNP 5N Plus
1.5x9.4%CA$569.0m
AIM Aimia
0.6x11.3%CA$238.3m
AUUA Aluula Composites
2.7xn/aCA$27.6m
ECO EcoSynthetix
10.6xn/aCA$230.9m

Price-To-Sales vs. Similares: ECO es cara según su ratio Price-To-Sales (10.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ECO con el de otras empresas de la industria CA Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$80.80m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
ECO 10.6xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ECO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Chemicals (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ECO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ECO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ECO para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas