Champion Iron Limited

Informe acción TSX:CIA

Capitalización de mercado: CA$2.6b

Champion Iron Valoración

¿Está CIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIA (CA$5.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5.52)

Muy por debajo del valor justo: CIA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIA?

Métrica clave: Como CIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIA?
Ratio PE10.2x
GananciasCA$253.42m
Capitalización bursátilCA$2.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.9x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.6x-1.7%CA$1.9b
DRX ADF Group
5.5x5.7%CA$286.2m
TXG Torex Gold Resources
15.4x39.0%CA$2.6b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (35.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIA con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
CIA 10.2xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$5.13
CA$6.84
+33.3%
10.2%CA$7.91CA$6.22n/a7
Nov ’25CA$5.61
CA$6.85
+22.1%
9.8%CA$7.91CA$6.22n/a7
Oct ’25CA$6.62
CA$6.98
+5.5%
9.6%CA$8.55CA$6.38n/a7
Sep ’25CA$5.84
CA$7.17
+22.8%
11.2%CA$8.93CA$6.60n/a6
Aug ’25CA$5.61
CA$7.30
+30.2%
10.4%CA$8.93CA$6.74n/a6
Jul ’25CA$5.86
CA$7.75
+32.2%
9.7%CA$8.98CA$6.82n/a6
Jun ’25CA$6.51
CA$7.69
+18.1%
10.8%CA$8.99CA$6.51n/a6
May ’25CA$6.10
CA$7.49
+22.7%
12.0%CA$8.88CA$6.46n/a6
Apr ’25CA$6.43
CA$7.83
+21.8%
12.1%CA$8.96CA$6.46n/a6
Mar ’25CA$6.96
CA$8.07
+16.0%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Feb ’25CA$7.32
CA$8.08
+10.3%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Jan ’25CA$7.46
CA$7.68
+3.0%
9.4%CA$8.43CA$6.28n/a6
Dec ’24CA$7.07
CA$7.30
+3.3%
8.2%CA$8.09CA$6.28n/a6
Nov ’24CA$6.52
CA$6.68
+2.5%
6.7%CA$7.59CA$6.28CA$5.616
Oct ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.2%
11.7%CA$7.93CA$5.39CA$6.626
Sep ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.3%
12.8%CA$7.93CA$5.39CA$5.845
Aug ’24CA$5.24
CA$6.55
+25.0%
12.4%CA$7.93CA$5.47CA$5.615
Jul ’24CA$5.33
CA$6.59
+23.7%
7.7%CA$7.46CA$6.10CA$5.865
Jun ’24CA$5.02
CA$6.80
+35.5%
8.7%CA$7.61CA$6.10CA$6.515
May ’24CA$5.77
CA$7.11
+23.2%
6.3%CA$7.53CA$6.30CA$6.105
Apr ’24CA$6.52
CA$7.58
+16.2%
5.9%CA$8.05CA$6.85CA$6.435
Mar ’24CA$7.04
CA$7.66
+8.9%
3.9%CA$7.95CA$7.09CA$6.965
Feb ’24CA$7.00
CA$7.67
+9.5%
3.8%CA$7.95CA$7.10CA$7.325
Jan ’24CA$6.75
CA$6.47
-4.2%
6.9%CA$7.15CA$5.94CA$7.465
Dec ’23CA$6.10
CA$5.89
-3.5%
10.6%CA$6.77CA$4.83CA$7.075
Nov ’23CA$4.22
CA$5.99
+41.9%
11.1%CA$6.72CA$4.83CA$6.525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%