Salud financiera de hoja de balance de Global Li-Ion Graphite
Salud financiera controles de criterios 4/6
Global Li-Ion Graphite tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$2.3M y una deuda total de CA$193.2K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 8.2%. Sus activos y pasivos totales son CA$3.2M y CA$840.7K respectivamente.
Información clave
8.2%
Ratio deuda-patrimonio
CA$193.16k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$79.46k |
| Patrimonio | CA$2.34m |
| Total pasivo | CA$840.69k |
| Activos totales | CA$3.18m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$155.8K) de LION no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$840.7K).
Pasivo a largo plazo: LION no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (4.9%) de LION se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de LION ha crecido de 0.4% a 8.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: LION tiene suficiente cash runway para 4 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que LION disponga de suficiente cash runway para 3 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.