Southstone Minerals Valoración
¿Está SML infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SML si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SML (CA$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$0.24)
Muy por debajo del valor justo: SML cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SML?
Métrica clave: Como SML no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SML? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | CA$1.43m |
| Capitalización bursátil | CA$334.02k |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SML con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23x | ||
SRI Sparton Resources | 10.3x | n/a | CA$6.8m |
PTC Petrox Resources | 0.5x | n/a | CA$275.7k |
GRN Greenlane Renewables | 0.2x | n/a | CA$15.5m |
KYS.H Kaymus Resources | 81x | n/a | CA$1.2m |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | CA$334.0k |
Price-To-Sales vs. Similares: SML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SML con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?
| 15 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 2.3% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.25b |
GEI Gibson Energy | 0.3x | -5.8% | US$2.73b |
| 15 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 4.9% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
Price-To-Sales vs. Industria: SML es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SML comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SML para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Cenovus Energy
CA$40.5b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$21.78
7D
-2.9%
1Y
-9.2%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$64.36
7D
3.2%
1Y
7.5%
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.15
7D
-1.4%
1Y
-8.9%