Lucero Energy Corp.

Informe acción TSXV:LOU

Capitalización de mercado: CA$261.4m

Lucero Energy Valoración

¿Está LOU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOU (CA$0.41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.24)

Muy por debajo del valor justo: LOU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOU?

Métrica clave: Como LOU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOU?
Ratio PE6.5x
GananciasCA$40.10m
Capitalización bursátilCA$261.44m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
SNM ShaMaran Petroleum
2.9x23.7%CA$297.7m
LGN Logan Energy
27.2xn/aCA$421.9m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$177.9m
LCX Lycos Energy
11.1xn/aCA$145.3m
LOU Lucero Energy
6.5xn/aCA$261.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: LOU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOU con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
LOU 6.5xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LOU para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.41
CA$0.77
+88.2%
9.1%CA$0.90CA$0.65n/a7
Nov ’25CA$0.41
CA$0.76
+85.0%
8.0%CA$0.85CA$0.65n/a6
Oct ’25CA$0.47
CA$0.79
+68.7%
7.1%CA$0.90CA$0.75n/a7
Sep ’25CA$0.52
CA$0.82
+58.0%
7.2%CA$0.90CA$0.75n/a7
Aug ’25CA$0.52
CA$0.86
+66.2%
16.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jul ’25CA$0.60
CA$0.89
+47.6%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80n/a10
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80CA$0.4110
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.4710
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75CA$0.6010
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
Apr ’24CA$0.52
CA$0.90
+74.0%
22.2%CA$1.45CA$0.75CA$0.6411
Mar ’24CA$0.54
CA$0.93
+71.7%
21.1%CA$1.45CA$0.75CA$0.6011
Feb ’24CA$0.54
CA$0.94
+73.4%
21.0%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Jan ’24CA$0.55
CA$1.04
+89.3%
18.9%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Dec ’23CA$0.58
CA$1.10
+88.8%
15.2%CA$1.45CA$0.90CA$0.5910
Nov ’23CA$0.65
CA$1.10
+69.2%
15.5%CA$1.45CA$0.85CA$0.6810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%