Tenaz Energy Valoración
¿Está TNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TNZ para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TNZ para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNZ?
Métrica clave: Dado que TNZ apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de TNZ? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 6.7x |
| Ventas | CA$62.30m |
| Capitalización bursátil | CA$415.51m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TNZ con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.2x | ||
SOIL Saturn Oil & Gas | 0.6x | 8.2% | CA$462.8m |
PIPE Pipestone Energy | 1x | n/a | CA$559.4m |
RBY Rubellite Energy | 1.8x | 31.5% | CA$215.6m |
CEI Coelacanth Energy | 37.3x | n/a | CA$397.7m |
TNZ Tenaz Energy | 6.7x | 131.0% | CA$415.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: TNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.7x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de TNZ con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs. Industria: TNZ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TNZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 6.7x |
| Ratio PS justo | 8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: TNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$15.15 | CA$14.38 -5.1% | 9.2% | CA$16.25 | CA$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$10.34 | CA$10.63 +2.8% | 13.5% | CA$12.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$8.00 | CA$9.88 +23.4% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$8.31 | CA$9.88 +18.8% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$7.44 | CA$9.88 +32.7% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$3.64 | CA$6.19 +70.0% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.71 | CA$6.19 +66.8% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.18 | CA$6.06 +45.0% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.66 | CA$6.06 +65.6% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.04 | CA$6.06 +50.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.65 | CA$6.06 +66.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.93 | CA$6.19 +57.4% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.31 | CA$6.19 +43.6% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$4.49 | CA$5.75 +28.1% | 15.7% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$10.34 | 4 |
| Oct ’24 | CA$3.81 | CA$5.33 +40.0% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$8.00 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.43 | CA$5.33 +55.5% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$8.31 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.78 | CA$5.33 +41.1% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$7.44 | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.96 | CA$4.83 +63.3% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.64 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.32 | CA$4.33 +86.8% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.71 | 3 |
| May ’24 | CA$2.19 | CA$4.33 +97.9% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.18 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.10 | CA$4.50 +114.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.66 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.50 | CA$4.75 +90.0% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$4.04 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.12 | CA$4.33 +104.4% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.65 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.15 | CA$4.50 +109.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.93 | 3 |
| Dec ’23 | CA$1.51 | CA$3.92 +159.4% | 19.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$4.31 | 3 |
| Nov ’23 | CA$1.55 | CA$4.08 +163.4% | 16.1% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$4.49 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%