Surge Energy Inc.

Informe acción TSX:SGY

Capitalización de mercado: CA$577.3m

Surge Energy Valoración

¿Está SGY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGY (CA$5.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$9.68)

Muy por debajo del valor justo: SGY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGY?

Métrica clave: Como SGY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SGY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SGY?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasCA$549.07m
Capitalización bursátilCA$577.29m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SGY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SGY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
OBE Obsidian Energy
0.9x10.4%CA$586.3m
TAL PetroTal
1.2x3.8%CA$574.9m
KEC Kiwetinohk Energy
1.4x12.0%CA$669.1m
FEC Frontera Energy
0.4xn/aCA$642.3m
SGY Surge Energy
1.1x-3.4%CA$577.3m

Price-To-Sales vs. Similares: SGY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SGY con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x2.0%US$4.25b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.70b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$143.85m
SGY 1.1xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies22PS01.63.24.86.48+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SGY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SGY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SGY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SGY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$5.71
CA$11.05
+93.5%
15.0%CA$13.75CA$8.50n/a10
Nov ’25CA$5.78
CA$11.30
+95.5%
14.9%CA$13.75CA$9.00n/a10
Oct ’25CA$6.20
CA$11.75
+89.5%
12.7%CA$13.75CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$6.53
CA$11.94
+82.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Aug ’25CA$6.83
CA$11.94
+74.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Jul ’25CA$7.03
CA$11.83
+68.3%
10.8%CA$13.75CA$10.00n/a9
Jun ’25CA$7.29
CA$11.83
+62.2%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
May ’25CA$7.15
CA$11.75
+64.3%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
Apr ’25CA$7.83
CA$11.48
+46.6%
11.8%CA$13.75CA$10.00n/a10
Mar ’25CA$6.92
CA$12.28
+77.4%
17.4%CA$16.00CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$6.21
CA$12.45
+100.5%
15.2%CA$16.00CA$10.00n/a10
Jan ’25CA$6.48
CA$13.50
+108.3%
10.0%CA$16.00CA$11.00n/a10
Dec ’24CA$7.55
CA$13.41
+77.6%
9.8%CA$16.00CA$11.00n/a11
Nov ’24CA$9.52
CA$13.39
+40.6%
10.1%CA$16.00CA$10.50CA$5.7811
Oct ’24CA$9.26
CA$13.22
+42.8%
10.6%CA$16.00CA$11.75CA$6.209
Sep ’24CA$8.65
CA$12.32
+42.4%
12.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.5311
Aug ’24CA$8.24
CA$12.36
+50.0%
13.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.8311
Jul ’24CA$7.04
CA$12.95
+84.0%
11.9%CA$16.00CA$10.00CA$7.0311
Jun ’24CA$7.54
CA$13.05
+73.1%
11.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.2910
May ’24CA$8.55
CA$13.63
+59.4%
9.8%CA$16.00CA$12.00CA$7.1510
Apr ’24CA$8.79
CA$13.73
+56.1%
10.2%CA$16.00CA$12.00CA$7.8310
Mar ’24CA$9.00
CA$13.55
+50.6%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.9210
Feb ’24CA$9.60
CA$13.55
+41.1%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.2110
Jan ’24CA$9.11
CA$14.67
+61.0%
8.4%CA$16.00CA$12.00CA$6.489
Dec ’23CA$9.80
CA$14.56
+48.5%
9.6%CA$16.00CA$12.00CA$7.559
Nov ’23CA$10.46
CA$14.44
+38.1%
9.7%CA$16.00CA$12.00CA$9.529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.84

7D

-0.1%

1Y

6.9%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.18

7D

-4.4%

1Y

-5.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.5m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

0%

1Y

-3.5%