Journey Energy Inc.

Informe acción TSX:JOY

Capitalización de mercado: CA$271.9m

Journey Energy Valoración

¿Está JOY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JOY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CA$9.35
Fair Value
56.9% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de JOY para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de JOY para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JOY?

Métrica clave: Como JOY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JOY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JOY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JOY?
Ratio PE13.7x
GananciasCA$19.86m
Capitalización bursátilCA$271.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JOY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JOY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
ALV Alvopetro Energy
8x17.17%CA$220.4m
HME Hemisphere Energy
6.5x-14.03%CA$207.4m
TAL PetroTal
3.6x5.74%CA$365.2m
KEI Kolibri Global Energy
8x15.72%CA$206.5m
JOY Journey Energy
13.7x25.91%CA$271.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: JOY es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.7x) en comparación con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JOY con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNE Canacol Energy
1x39.10%US$37.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JOY 13.7xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies11PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JOY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JOY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JOY es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JOY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$4.03
CA$4.35
+7.94%
4.74%CA$4.50CA$4.00n/a4
Nov ’26CA$3.86
CA$3.98
+2.98%
8.03%CA$4.40CA$3.50n/a4
Oct ’26CA$3.30
CA$3.60
+9.09%
14.03%CA$4.40CA$3.00n/a4
Sep ’26CA$2.94
CA$3.60
+22.45%
14.03%CA$4.40CA$3.00n/a4
Aug ’26CA$2.36
CA$3.23
+36.65%
21.97%CA$4.40CA$2.50n/a4
Jul ’26CA$1.90
CA$3.00
+57.89%
17.68%CA$3.75CA$2.25n/a4
Jun ’26CA$1.66
CA$2.88
+73.19%
24.98%CA$3.75CA$1.75n/a4
May ’26CA$1.35
CA$2.75
+103.70%
32.78%CA$4.00CA$1.50n/a4
Apr ’26CA$1.83
CA$3.63
+98.09%
17.92%CA$4.50CA$3.00n/a4
Mar ’26CA$1.70
CA$3.81
+124.26%
27.58%CA$5.00CA$2.25n/a4
Feb ’26CA$2.07
CA$3.81
+84.18%
27.58%CA$5.00CA$2.25n/a4
Jan ’26CA$1.89
CA$3.83
+102.82%
30.28%CA$5.00CA$2.25n/a3
Dec ’25CA$2.14
CA$3.92
+83.02%
26.74%CA$5.00CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.08
CA$4.00
+92.31%
27.00%CA$5.00CA$2.50CA$3.863
Oct ’25CA$2.53
CA$4.94
+95.16%
29.17%CA$6.00CA$2.50CA$3.304
Sep ’25CA$2.48
CA$5.06
+104.13%
24.29%CA$6.00CA$3.00CA$2.944
Aug ’25CA$2.92
CA$5.70
+95.21%
15.29%CA$6.50CA$4.00CA$2.365
Jul ’25CA$3.06
CA$5.75
+87.91%
13.04%CA$6.50CA$4.50CA$1.904
Jun ’25CA$3.44
CA$5.60
+62.79%
13.12%CA$6.50CA$4.50CA$1.665
May ’25CA$3.52
CA$5.25
+49.15%
9.52%CA$6.00CA$4.50CA$1.355
Apr ’25CA$3.25
CA$5.10
+56.92%
14.74%CA$6.00CA$3.75CA$1.835
Mar ’25CA$3.85
CA$5.50
+42.86%
13.79%CA$6.50CA$4.25CA$1.705
Feb ’25CA$3.67
CA$5.55
+51.23%
13.78%CA$6.50CA$4.25CA$2.075
Jan ’25CA$3.86
CA$6.30
+63.21%
12.65%CA$7.25CA$5.25CA$1.895
Dec ’24CA$4.07
CA$6.60
+62.16%
9.15%CA$7.25CA$5.50CA$2.145
Nov ’24CA$4.94
CA$6.78
+37.25%
6.90%CA$7.25CA$6.00CA$2.085
CA$4.35
Fair Value
7.4% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/19 15:44
Precio de las acciones al final del día2025/11/19 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Journey Energy Inc. está cubierta por 12 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas MatthewsATB Capital Markets