Salud financiera de hoja de balance de Flow Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Flow Capital tiene un patrimonio de accionistas total de CA$38.5M y una deuda total de CA$24.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 64.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$65.4M y CA$27.0M respectivamente. El BAIT de Flow Capital es de CA$3.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$20.1M.
Información clave
64.4%
Ratio deuda-patrimonio
CA$24.77m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.3x |
| Efectivo | CA$20.11m |
| Patrimonio | CA$38.46m |
| Total pasivo | CA$26.98m |
| Activos totales | CA$65.44m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$23.0M) de FW superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$23.0M) de FW no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$24.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (12.1%) de FW se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de FW ha pasado de 65.9% a 64.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de FW es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de FW no están bien cubiertos por el BAIT (1.3x cobertura).