ECN Capital Corp.

Informe acción TSX:ECN

Capitalización de mercado: CA$804.1m

ECN Capital Valoración

¿Está ECN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ECN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ECN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECN?

Métrica clave: Como ECN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ECN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ECN?
Ratio precio-ventas (PS)4.4x
VentasUS$129.61m
Capitalización bursátilUS$575.64m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ECN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ECN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
ACD Accord Financial
0.8xn/aCA$34.4m
SFI Solution Financial
1.9xn/aCA$24.6m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aCA$18.3m
MKP MCAN Mortgage
5.3x1.5%CA$744.3m
ECN ECN Capital
4.4x31.0%CA$804.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ECN es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ECN con el de otras empresas de la industria CA Diversified Financial ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PAY Payfare
0.4x-32.6%US$70.51m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aUS$26.11m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aUS$13.10m
PBIT POSaBIT Systems
0.3xn/aUS$8.96m
ECN 4.4xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies7PS0246810+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ECN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Diversified Financial (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ECN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ECN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.4x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ECN es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.85
CA$3.25
+14.0%
12.9%CA$3.75CA$2.50n/a5
Nov ’25CA$2.23
CA$2.47
+10.8%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$2.14
CA$2.47
+15.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Sep ’25CA$2.16
CA$2.47
+14.4%
11.4%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.09
CA$2.25
+7.7%
15.7%CA$3.00CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.67
CA$2.18
+30.5%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.74
CA$2.18
+25.2%
15.9%CA$3.00CA$2.00n/a7
May ’25CA$1.77
CA$2.34
+32.4%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Apr ’25CA$1.99
CA$2.34
+17.7%
23.2%CA$3.50CA$1.90n/a7
Mar ’25CA$2.73
CA$2.91
+6.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Feb ’25CA$2.68
CA$2.91
+8.5%
10.6%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$3.00
CA$2.74
-8.6%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Dec ’24CA$2.52
CA$2.74
+8.8%
11.8%CA$3.50CA$2.50n/a7
Nov ’24CA$1.91
CA$2.93
+53.3%
19.2%CA$4.00CA$2.25CA$2.237
Oct ’24CA$2.30
CA$3.21
+39.5%
15.2%CA$4.00CA$2.75CA$2.146
Sep ’24CA$2.62
CA$3.25
+24.0%
14.0%CA$4.00CA$2.75CA$2.166
Aug ’24CA$2.62
CA$3.38
+28.8%
17.0%CA$4.50CA$2.75CA$2.096
Jul ’24CA$2.67
CA$3.54
+32.6%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.676
Jun ’24CA$2.95
CA$3.54
+20.1%
16.5%CA$4.50CA$2.75CA$1.746
May ’24CA$3.23
CA$4.17
+29.0%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$1.776
Apr ’24CA$2.80
CA$4.04
+44.3%
21.0%CA$5.50CA$2.75CA$1.996
Mar ’24CA$2.91
CA$4.71
+62.0%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.737
Feb ’24CA$2.99
CA$4.71
+57.7%
11.1%CA$5.50CA$4.00CA$2.687
Jan ’24CA$2.78
CA$5.06
+82.1%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$3.008
Dec ’23CA$3.11
CA$5.06
+62.8%
10.4%CA$6.00CA$4.00CA$2.528
Nov ’23CA$4.09
CA$7.46
+82.5%
7.3%CA$8.50CA$6.50CA$1.917

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%