Mastercard Valoración
¿Está MA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MA (CA$33.46) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$29.77)
Muy por debajo del valor justo: MA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MA?
Métrica clave: Como MA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Ganancias | US$12.32b |
| Capitalización bursátil | US$485.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 18.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 29.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 54.4x | ||
BN Brookfield | 125.5x | n/a | CA$127.4b |
V Visa | 31.7x | 9.6% | US$611.1b |
FI Fiserv | 41x | 18.7% | US$126.6b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.2b |
MA Mastercard | 39.7x | 12.0% | CA$485.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con la media de empresas similares (54.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MA con el de otras empresas de la industria North American Diversified Financial ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Diversified Financial (10.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 39.7x |
| Ratio PE justo | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRK
US$36.15
7D
2.0%
1Y
29.7%
AGF Management
CA$730.9m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$11.12
7D
1.1%
1Y
53.2%
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
CA$7.2m
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.
MAR.UN
CA$0.78
7D
-1.3%
1Y
9.9%