Vencanna Ventures Valoración
¿Está VENI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VENI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VENI (CA$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$0.01)
Muy por debajo del valor justo: VENI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VENI?
Métrica clave: Como VENI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VENI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | US$10.06m |
| Capitalización bursátil | US$1.59m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -25.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VENI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.7x | ||
MMM Minco Capital | 9x | n/a | CA$2.0m |
ZC Zimtu Capital | 0.8x | n/a | CA$2.5m |
BLAZ.P Trail Blazing Ventures | 14.3x | n/a | CA$1.8m |
SMA Standard Mercantile Acquisition | 2.9x | n/a | CA$1.8m |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | CA$2.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: VENI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VENI con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.5x | 35.7% | |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | US$1.59m |
CF Canaccord Genuity Group | 0.6x | 11.2% | US$707.26m |
RCG RF Capital Group | 0.3x | 13.7% | US$80.34m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.5x | 47.1% | |
VENI Vencanna Ventures | 0.2x | n/a | US$1.59m |
Price-To-Sales vs. Industria: VENI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (2.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VENI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VENI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Alaris Equity Partners Income Trust
CA$889.5m
A private equity firm specializing in management buyouts, growth capital, lower & middle market, later stage, industry consolidation, growth capital, and mature investments.
AD.UN
CA$19.80
7D
2.1%
1Y
33.2%
AGF Management
CA$706.8m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.74
7D
-1.5%
1Y
46.9%
Canso Select Opportunities
CA$13.4m
A publicly owned hedge fund manager.
CSOC.A
CA$2.25
7D
0%
1Y
15.4%