SIR Royalty Income Fund

Informe acción TSX:SRV.UN

Capitalización de mercado: CA$121.7m

SIR Royalty Income Fund Valoración

¿Está SRV.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRV.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRV.UN (CA$13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$18.38)

Muy por debajo del valor justo: SRV.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRV.UN?

Métrica clave: Como SRV.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SRV.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRV.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SRV.UN?
Ratio PE5.2x
GananciasCA$21.12m
Capitalización bursátilCA$121.72m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRV.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRV.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
KEG.UN Keg Royalties Income Fund
37.7xn/aCA$255.1m
PZA Pizza Pizza Royalty
14.1xn/aCA$439.3m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
12.1x4.9%CA$427.3m
AW A & W Food Services of Canada
25.6xn/aCA$883.4m
SRV.UN SIR Royalty Income Fund
5.2xn/aCA$121.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: SRV.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (22.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRV.UN con el de otras empresas de la industria North American Hospitality ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SRV.UN 5.2xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies16PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRV.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria Canadian Hospitality (12.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRV.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRV.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SRV.UN para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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