BRP Inc.

Informe acción TSX:DOO

Capitalización de mercado: CA$7.1b

BRP Valoración

¿Está DOO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOO (CA$94.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$211.36)

Muy por debajo del valor justo: DOO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DOO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
TOY Spin Master
22.6x14.3%CA$3.1b
GIL Gildan Activewear
10.9x1.9%CA$7.6b
GOOS Canada Goose Holdings
30x34.7%CA$1.5b
BC Brunswick
14.2x13.6%US$5.5b
DOO BRP
9.6x3.8%CA$7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOO con el de otras empresas de la industria Global Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria Global Leisure (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$95.15
CA$108.50
+14.0%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00n/a18
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00n/a18
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00n/a18
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00n/a18
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00n/a18
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615
Nov ’23CA$91.24
CA$133.93
+46.8%
12.9%CA$173.00CA$102.00CA$94.3415
Oct ’23CA$85.09
CA$133.20
+56.5%
13.1%CA$173.00CA$102.00CA$102.8115
Sep ’23CA$88.20
CA$130.87
+48.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$106.1815
Aug ’23CA$97.40
CA$130.87
+34.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$121.9115
Jul ’23CA$79.22
CA$134.50
+69.8%
15.3%CA$191.00CA$100.00CA$111.9916
Jun ’23CA$98.61
CA$135.47
+37.4%
8.8%CA$154.00CA$115.00CA$95.1315
May ’23CA$104.07
CA$135.57
+30.3%
9.1%CA$154.00CA$115.00CA$102.8614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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