Waste Connections Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WCN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WCN (CA$250.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$274.41)

¿Está WCN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WCN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WCN (CA$250.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$274.41)

Muy por debajo del valor justo: WCN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WCN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de WCN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WCN por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de WCN?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$45.52b

Métricas y ratios de valoración clave de WCN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.3x
Valor empresarial/EBITDA	21.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WCN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WCN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36.5x
TRI Thomson Reuters	32.1x	-1.7%	CA$101.3b
EFN Element Fleet Management	24.1x	16.9%	CA$11.6b
RSG Republic Services	33.4x	7.5%	US$63.0b
BYD Boyd Group Services	56.2x	44.6%	CA$4.5b
WCN Waste Connections	52.9x	16.2%	CA$45.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: WCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.3x) en comparación con la media de empresas similares (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WCN con el de otras empresas de la industria North American Commercial Services ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	73.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	73.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WCN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.3x) en comparación con la media de la industria North American Commercial Services (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WCN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WCN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	52.9x
Ratio PE justo	38x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WCN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$239.52	CA$260.20 +8.6%	10.7%	CA$305.04	CA$183.02	n/a	19
Sep ’25	CA$251.32	CA$265.56 +5.7%	11.0%	CA$312.15	CA$187.29	n/a	18
Aug ’25	CA$247.95	CA$265.56 +7.1%	11.0%	CA$312.15	CA$187.29	n/a	18
Jul ’25	CA$240.03	CA$248.43 +3.5%	9.9%	CA$296.07	CA$184.19	n/a	19
Jun ’25	CA$223.82	CA$248.43 +11.0%	9.9%	CA$296.07	CA$184.19	n/a	19
May ’25	CA$223.02	CA$249.96 +12.1%	9.9%	CA$298.75	CA$185.86	n/a	19
Apr ’25	CA$231.25	CA$242.25 +4.8%	10.0%	CA$294.50	CA$183.21	n/a	18
Mar ’25	CA$224.35	CA$239.22 +6.6%	8.5%	CA$264.65	CA$183.22	n/a	19
Feb ’25	CA$212.00	CA$217.41 +2.6%	7.3%	CA$238.48	CA$172.46	n/a	18
Jan ’25	CA$197.86	CA$210.81 +6.5%	8.2%	CA$233.37	CA$165.36	n/a	18
Dec ’24	CA$188.37	CA$209.49 +11.2%	8.2%	CA$236.19	CA$163.31	n/a	18
Nov ’24	CA$179.88	CA$214.18 +19.1%	8.0%	CA$237.14	CA$167.80	n/a	18
Oct ’24	CA$182.37	CA$211.37 +15.9%	9.3%	CA$235.52	CA$158.81	CA$239.94	18
Sep ’24	CA$189.41	CA$209.44 +10.6%	9.2%	CA$234.23	CA$157.94	CA$251.32	19
Aug ’24	CA$189.86	CA$206.56 +8.8%	6.9%	CA$225.90	CA$159.46	CA$247.95	18
Jul ’24	CA$189.33	CA$206.74 +9.2%	6.9%	CA$226.99	CA$160.23	CA$240.03	18
Jun ’24	CA$184.93	CA$209.75 +13.4%	7.1%	CA$230.14	CA$162.45	CA$223.82	17
May ’24	CA$188.54	CA$209.07 +10.9%	7.1%	CA$230.30	CA$162.56	CA$223.02	18
Apr ’24	CA$188.10	CA$204.30 +8.6%	10.2%	CA$229.92	CA$144.71	CA$231.25	17
Mar ’24	CA$181.52	CA$203.73 +12.2%	10.5%	CA$230.13	CA$144.85	CA$224.35	16
Feb ’24	CA$176.77	CA$198.50 +12.3%	11.5%	CA$225.90	CA$130.23	CA$212.00	16
Jan ’24	CA$179.48	CA$204.40 +13.9%	11.3%	CA$230.47	CA$132.86	CA$197.86	17
Dec ’23	CA$193.43	CA$202.85 +4.9%	10.4%	CA$229.35	CA$132.21	CA$188.37	17
Nov ’23	CA$178.51	CA$201.90 +13.1%	10.8%	CA$226.26	CA$134.39	CA$179.88	17
Oct ’23	CA$186.65	CA$206.21 +10.5%	10.6%	CA$226.55	CA$133.19	CA$182.37	16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.