Waste Connections Valoración
¿Está WCN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WCN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WCN (CA$271.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$285.06)
Muy por debajo del valor justo: WCN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WCN?
Métrica clave: Como WCN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de WCN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 53x |
| Ganancias | US$940.33m |
| Capitalización bursátil | US$49.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de WCN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 43x | ||
TRI Thomson Reuters | 32.4x | -1.2% | CA$100.9b |
EFN Element Fleet Management | 23.8x | 14.5% | CA$12.2b |
RSG Republic Services | 34.8x | 6.7% | US$68.2b |
BYD Boyd Group Services | 81.1x | 60.1% | CA$4.8b |
WCN Waste Connections | 53x | 14.9% | CA$49.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: WCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de empresas similares (43x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de WCN con el de otras empresas de la industria North American Commercial Services ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: WCN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de la industria Canadian Commercial Services (25.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de WCN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 53x |
| Ratio PE justo | 40.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WCN es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$271.92 | CA$272.75 +0.3% | 9.2% | CA$314.28 | CA$201.14 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CA$247.15 | CA$270.41 +9.4% | 9.1% | CA$312.52 | CA$200.01 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$239.94 | CA$266.19 +10.9% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CA$251.32 | CA$266.19 +5.9% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CA$247.95 | CA$266.19 +7.4% | 10.7% | CA$312.15 | CA$187.29 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CA$240.03 | CA$248.43 +3.5% | 9.9% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CA$223.82 | CA$248.43 +11.0% | 9.9% | CA$296.07 | CA$184.19 | n/a | 19 |
| May ’25 | CA$223.02 | CA$249.96 +12.1% | 9.9% | CA$298.75 | CA$185.86 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CA$231.25 | CA$242.25 +4.8% | 10.0% | CA$294.50 | CA$183.21 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CA$224.35 | CA$239.22 +6.6% | 8.5% | CA$264.65 | CA$183.22 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CA$212.00 | CA$217.41 +2.6% | 7.3% | CA$238.48 | CA$172.46 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$197.86 | CA$210.81 +6.5% | 8.2% | CA$233.37 | CA$165.36 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CA$188.37 | CA$209.49 +11.2% | 8.2% | CA$236.19 | CA$163.31 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CA$179.88 | CA$214.18 +19.1% | 8.0% | CA$237.14 | CA$167.80 | CA$247.15 | 18 |
| Oct ’24 | CA$182.37 | CA$211.37 +15.9% | 9.3% | CA$235.52 | CA$158.81 | CA$239.94 | 18 |
| Sep ’24 | CA$189.41 | CA$209.44 +10.6% | 9.2% | CA$234.23 | CA$157.94 | CA$251.32 | 19 |
| Aug ’24 | CA$189.86 | CA$206.56 +8.8% | 6.9% | CA$225.90 | CA$159.46 | CA$247.95 | 18 |
| Jul ’24 | CA$189.33 | CA$206.74 +9.2% | 6.9% | CA$226.99 | CA$160.23 | CA$240.03 | 18 |
| Jun ’24 | CA$184.93 | CA$209.75 +13.4% | 7.1% | CA$230.14 | CA$162.45 | CA$223.82 | 17 |
| May ’24 | CA$188.54 | CA$209.07 +10.9% | 7.1% | CA$230.30 | CA$162.56 | CA$223.02 | 18 |
| Apr ’24 | CA$188.10 | CA$204.30 +8.6% | 10.2% | CA$229.92 | CA$144.71 | CA$231.25 | 17 |
| Mar ’24 | CA$181.52 | CA$203.73 +12.2% | 10.5% | CA$230.13 | CA$144.85 | CA$224.35 | 16 |
| Feb ’24 | CA$176.77 | CA$198.50 +12.3% | 11.5% | CA$225.90 | CA$130.23 | CA$212.00 | 16 |
| Jan ’24 | CA$179.48 | CA$204.40 +13.9% | 11.3% | CA$230.47 | CA$132.86 | CA$197.86 | 17 |
| Dec ’23 | CA$193.43 | CA$202.85 +4.9% | 10.4% | CA$229.35 | CA$132.21 | CA$188.37 | 17 |
| Nov ’23 | CA$178.51 | CA$201.90 +13.1% | 10.8% | CA$226.26 | CA$134.39 | CA$179.88 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.