Composite Alliance Group Inc.

Informe acción TSXV:CAG

Capitalización de mercado: CA$2.2m

Composite Alliance Group Valoración

¿Está CAG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAG (CA$0.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.01)

Muy por debajo del valor justo: CAG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAG?

Métrica clave: Como CAG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CAG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CAG?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasCA$10.69m
Capitalización bursátilCA$2.20m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CAG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CAG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
SAY Sparta Capital
0.4xn/aCA$3.7m
FWTC Forward Water Technologies
48.1xn/aCA$3.7m
DST Dundee Sustainable Technologies
2.5xn/aCA$5.3m
OML Omni-Lite Industries Canada
0.8xn/aCA$18.6m
CAG Composite Alliance Group
0.2xn/aCA$2.2m

Price-To-Sales vs. Similares: CAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (13x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CAG con el de otras empresas de la industria CA Machinery ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.5x7.5%
CAG Composite Alliance Group
0.2xn/aUS$1.58m
WPRT Westport Fuel Systems
0.2x6.1%US$76.56m
BUI Buhler Industries
0.3xn/aUS$51.03m
CAG 0.2xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.5x45.4%
CAG Composite Alliance Group
0.2xn/aUS$1.58m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CAG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Canadian Machinery (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CAG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CAG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CAG para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas