Hammond Power Solutions Inc.

Informe acción TSX:HPS.A

Capitalización de mercado: CA$927.6m

Hammond Power Solutions Valoración

¿Está HPS.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HPS.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$180.99
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HPS.A (CA$79.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$180.99)

Muy por debajo del valor justo: HPS.A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HPS.A?

Métrica clave: Como HPS.A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HPS.A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HPS.A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HPS.A?
Ratio PE14x
GananciasCA$67.76m
Capitalización bursátilCA$927.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HPS.A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HPS.A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.3xn/aCA$96.3m
BDT Bird Construction
11.9x24.7%CA$1.1b
ADEN ADENTRA
10.8x27.2%CA$758.8m
BDGI Badger Infrastructure Solutions
19.6x28.0%CA$1.3b
HPS.A Hammond Power Solutions
14x5.9%CA$927.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: HPS.A es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HPS.A con el de otras empresas de la industria North American Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HPS.A 14.0xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HPS.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de la industria North American Electrical (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HPS.A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HPS.A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HPS.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HPS.A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$79.80
CA$160.50
+101.1%
4.4%CA$170.00CA$150.00n/a4
Mar ’26CA$85.51
CA$160.50
+87.7%
4.4%CA$170.00CA$150.00n/a4
Feb ’26CA$104.46
CA$165.67
+58.6%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Jan ’26CA$128.05
CA$165.67
+29.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Dec ’25CA$142.00
CA$165.67
+16.7%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Nov ’25CA$124.17
CA$165.67
+33.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Oct ’25CA$142.03
CA$166.33
+17.1%
2.7%CA$170.00CA$160.00n/a3
Sep ’25CA$125.23
CA$165.00
+31.8%
3.9%CA$170.00CA$156.00n/a3
Aug ’25CA$117.20
CA$163.00
+39.1%
3.3%CA$169.00CA$156.00n/a3
Jul ’25CA$111.49
CA$162.33
+45.6%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Jun ’25CA$111.17
CA$162.33
+46.0%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
May ’25CA$103.78
CA$162.33
+56.4%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Apr ’25CA$146.46
CA$161.50
+10.3%
3.4%CA$167.00CA$156.00n/a2
Mar ’25CA$118.95
CA$89.50
-24.8%
5.0%CA$94.00CA$85.00CA$85.512
Feb ’25CA$95.74
CA$89.50
-6.5%
5.0%CA$94.00CA$85.00CA$104.462
Jan ’25CA$81.70
CA$82.50
+1.0%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$128.052
Dec ’24CA$79.23
CA$82.50
+4.1%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$142.002
Nov ’24CA$73.90
CA$82.50
+11.6%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$124.172
Oct ’24CA$51.06
CA$70.00
+37.1%
1.4%CA$71.00CA$69.00CA$142.032
Sep ’24CA$56.35
CA$71.67
+27.2%
3.5%CA$75.00CA$69.00CA$125.233
Aug ’24CA$58.89
CA$62.67
+6.4%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$117.203
Jul ’24CA$49.11
CA$62.67
+27.6%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.493
Jun ’24CA$42.35
CA$62.67
+48.0%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.173
May ’24CA$40.30
CA$48.83
+21.2%
17.7%CA$61.00CA$41.50CA$103.783
Apr ’24CA$38.08
CA$49.50
+30.0%
19.4%CA$63.00CA$41.50CA$146.463
Mar ’24CA$27.30
CA$38.67
+41.6%
41.0%CA$61.00CA$26.00CA$118.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$160.50
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 00:17
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hammond Power Solutions Inc. está cubierta por 6 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Al NagarajByron Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity