Salud financiera de hoja de balance de Caterpillar
Salud financiera controles de criterios 5/6
Caterpillar tiene un patrimonio de accionistas total de $17.6B y una deuda total de $37.9B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 214.5%. Sus activos y pasivos totales son $83.7B y $66.1B respectivamente. El BAIT de Caterpillar es de $13.9B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -1155.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $4.4B.
Información clave
217.7%
Ratio deuda-patrimonio
US$37.31b
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 112.2x |
Efectivo | US$3.48b |
Patrimonio | US$17.14b |
Total pasivo | US$66.20b |
Activos totales | US$83.34b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($43.7B) de CATR superan a sus pasivos a corto plazo ($32.4B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CATR ($43.7B) superan a sus pasivos a largo plazo ($33.7B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CATR (189.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CATR ha pasado de 231.6% a 214.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CATR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (35.3%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de CATR están bien cubiertos por el BAIT (350.2x cobertura).