Martinrea International Inc.

Informe acción TSX:MRE

Capitalización de mercado: CA$792.4m

Martinrea International Valoración

¿Está MRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRE (CA$10.71) is trading below our estimate of fair value (CA$26.08)

Muy por debajo del valor justo: MRE is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MRE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA3.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
XTC Exco Technologies
10.4xn/aCA$324.9m
LNR Linamar
5.8xn/aCA$3.5b
MG Magna International
11.2x18.3%CA$16.8b
SSA Spectra Products
18.8xn/aCA$3.1m
MRE Martinrea International
5.7x27.1%CA$792.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRE con el de otras empresas de la industria North American Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the North American Auto Components industry average (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.55
CA$17.89
+69.6%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Oct ’25CA$11.39
CA$17.89
+57.1%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$11.64
CA$18.04
+54.9%
11.1%CA$21.50CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$11.18
CA$18.32
+63.9%
9.1%CA$21.50CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$11.50
CA$17.84
+55.2%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$11.99
CA$17.84
+48.8%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
May ’25CA$11.38
CA$17.75
+56.0%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Apr ’25CA$11.87
CA$17.75
+49.5%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Mar ’25CA$12.20
CA$17.83
+46.2%
9.8%CA$21.50CA$15.00n/a9
Feb ’25CA$14.29
CA$19.33
+35.3%
7.8%CA$21.50CA$17.00n/a9
Jan ’25CA$14.34
CA$19.00
+32.5%
10.2%CA$21.50CA$15.50n/a9
Dec ’24CA$12.32
CA$18.42
+49.5%
12.5%CA$21.50CA$14.75n/a9
Nov ’24CA$11.49
CA$19.08
+66.1%
14.6%CA$24.00CA$14.75CA$10.719
Oct ’24CA$12.51
CA$19.22
+53.7%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.399
Sep ’24CA$13.58
CA$19.22
+41.5%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.649
Aug ’24CA$14.99
CA$19.38
+29.3%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.188
Jul ’24CA$13.25
CA$19.38
+46.2%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.508
Jun ’24CA$11.22
CA$19.38
+72.7%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.998
May ’24CA$14.31
CA$19.38
+35.4%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.388
Apr ’24CA$14.57
CA$19.38
+33.0%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.878
Mar ’24CA$14.16
CA$16.06
+13.4%
12.4%CA$20.50CA$13.00CA$12.208
Feb ’24CA$13.77
CA$15.81
+14.8%
14.0%CA$20.50CA$13.00CA$14.298
Jan ’24CA$11.26
CA$14.89
+32.2%
18.0%CA$20.50CA$10.50CA$14.349
Dec ’23CA$11.98
CA$14.33
+19.6%
20.3%CA$20.50CA$10.50CA$12.329
Nov ’23CA$8.86
CA$14.17
+59.9%
22.6%CA$20.50CA$10.00CA$11.499

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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