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Energisa Informe acción BOVESPA:ENGI3

Último precio

R$10.95

Capitalización de mercado

R$18.9b

7D

5.8%

1Y

-41.0%

Actualizada

29 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Energisa S.A.

Informe acción BOVESPA:ENGI3

Capitalización de mercado: R$18.9b

Resumen de acción ENGI3

Energisa S.A., a través de sus filiales, se dedica a la distribución, transmisión y generación de electricidad en Brasil. Saber más

Análisis fundamental de ENGI3
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 37% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 39.1% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 2.3% al año durante los próximos 3 años

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los accionistas han sido diluidos en el último año


Mis notas

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Competidores de Energisa S.A.

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$18.5b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.0b

Neoenergia

BOVESPA:NEOE3

R$23.1b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Energisa
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$10.95
Máximo en las últimas 52 semanasR$19.79
Mínimo de 52 semanasR$9.33
Beta0.41
Cambio en 1 mes-8.67%
Variación en 3 meses-19.49%
Cambio de 1 año-41.00%
Variación en 3 años-19.90%
Variación en 5 años-17.11%
Variación desde la OPV2,317.22%

Noticias y actualizaciones recientes

Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)

Nov 15
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)

These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Oct 02
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Recent updates

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Dec 27
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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Energisa (BVMF:ENGI3)

Nov 15
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Oct 02
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Subdued Growth No Barrier To Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Price

Aug 08
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

May 10
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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Apr 16
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Energisa (BVMF:ENGI3) Shareholders

Mar 19
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Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Dec 27
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These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Dec 06
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

These 4 Measures Indicate That Energisa (BVMF:ENGI3) Is Using Debt Extensively

Jun 04
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Here's Why Energisa (BVMF:ENGI3) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 13
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Nov 11
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Is Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Potentially Undervalued?

Sep 15
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Jun 09
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 28
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At R$14.09, Is It Time To Put Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) On Your Watch List?

Mar 02
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Is Energisa (BVMF:ENGI3) Using Too Much Debt?

Jan 24
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Is It Too Late To Consider Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Dec 02
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Does Energisa (BVMF:ENGI3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 25
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Why Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Could Be Worth Watching

Sep 02
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Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

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Is Energisa (BVMF:ENGI3) Using Too Much Debt?

Apr 16
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Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Have Stalled

Apr 01
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Energisa (BVMF:ENGI3) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend

Mar 17
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Is It Worth Buying Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) For Its 0.8% Dividend Yield?

Mar 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Energisa S.A. (BVMF:ENGI3)?

Feb 17
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Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Delivered A Better ROE Than Its Industry

Feb 02
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Energisa (BVMF:ENGI3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 03
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What Do The Returns On Capital At Energisa (BVMF:ENGI3) Tell Us?

Dec 18
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Shareholders Are Loving Energisa S.A.'s (BVMF:ENGI3) 0.9% Yield

Dec 03
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Should You Investigate Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) At R$13.66?

Nov 18
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Would Energisa S.A. (BVMF:ENGI3) Be Valuable To Income Investors?

Jul 27
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Did You Participate In Any Of Energisa's (BVMF:ENGI3) Incredible 352% Return?

Jul 13
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Does Energisa's (BVMF:ENGI3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Jun 30
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Rentabilidad de los accionistas

ENGI3BR Electric UtilitiesMercado BR
7D5.8%-1.6%-2.2%
1Y-41.0%-14.3%-14.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ENGI3 fueron inferiores a los de la industria BR Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del -14.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ENGI3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del -14.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ENGI3's price volatile compared to industry and market?
ENGI3 volatility
ENGI3 Average Weekly Movement4.3%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market3.0%

Precio estable de las acciones: ENGI3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ENGI3 (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
190517,141Ricardo Perez Botelhowww.energisa.com.br

Energisa S.A., a través de sus filiales, se dedica a la distribución, transmisión y generación de electricidad en Brasil. La empresa genera electricidad a través de proyectos hidráulicos, solares y eólicos. También presta servicios de operación y mantenimiento relacionados con la distribución de electricidad, generación, transmisión, comisión, preparación y operaciones remotas y locales; y ofrece mantenimiento eléctrico y mecánico de plantas, subestaciones, líneas de transmisión e instalaciones.

Resumen de fundamentos de Energisa S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Energisa con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ENGI3
Capitalización bursátilR$18.90b
Beneficios(TTM)R$2.48b
Ingresos (TTM)R$32.23b

10.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.8x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ENGI3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ENGI3
IngresosR$32.23b
Coste de los ingresosR$24.40b
Beneficio brutoR$7.84b
Otros gastosR$5.36b
BeneficiosR$2.48b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.08
Margen bruto24.31%
Margen de beneficio neto7.69%
Ratio deuda/patrimonio162.8%

¿Cómo se ha desempeñado ENGI3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.1%

Rentabilidad actual por dividendo

18%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 18:42
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Energisa S.A. está cubierta por 19 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários