Energisa Valoración
¿Está ENGI11 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ENGI11 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ENGI11 (R$40.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$59.07)
Muy por debajo del valor justo: ENGI11 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENGI11?
Métrica clave: Como ENGI11 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ENGI11? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Ganancias | R$2.48b |
| Capitalización bursátil | R$20.89b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 9.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ENGI11 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.5x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$18.5b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.5b |
NEOE3 Neoenergia | 6.3x | 2.6% | R$25.1b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.3x | 5.4% | R$28.0b |
ENGI11 Energisa | 11.1x | 1.1% | R$20.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ENGI11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de empresas similares (9.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ENGI11 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 0.8x | n/a | US$264.01m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ENGI11 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.1x) en comparación con la media de la industria BR Electric Utilities (8.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ENGI11 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.1x |
| Ratio PE justo | 10.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENGI11 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Engie Brasil Energia
R$31.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$37.55
7D
-1.7%
1Y
-13.7%
CPFL Energia
R$37.9b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.27
7D
2.5%
1Y
-10.2%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
R$66.3b
Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.
SBSP3
R$93.95
7D
-2.9%
1Y
39.1%