Eversource Energy Valoración
¿Está E1SE34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E1SE34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E1SE34 (R$180.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$235.8)
Muy por debajo del valor justo: E1SE34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E1SE34?
Métrica clave: Como E1SE34 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de E1SE34? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2x |
| Ventas | US$11.62b |
| Capitalización bursátil | US$23.44b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de E1SE34 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.3x | ||
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 2.4x | 2.1% | R$80.5b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 0.9x | 1.7% | R$36.2b |
CPFE3 CPFL Energia | 0.9x | 2.4% | R$38.0b |
EQTL3 Equatorial Energia | 0.9x | 0.02% | R$38.3b |
E1SE34 Eversource Energy | 2x | 5.7% | R$23.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: E1SE34 es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de E1SE34 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: E1SE34 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria BR Electric Utilities (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de E1SE34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de E1SE34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%