Alupar Investimento Valoración
¿Está ALUP3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ALUP3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ALUP3 (R$9.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$8.87)
Muy por debajo del valor justo: ALUP3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALUP3?
Métrica clave: Como ALUP3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ALUP3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Ganancias | R$996.93m |
| Capitalización bursátil | R$9.01b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 12.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ALUP3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.6x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 8.8x | n/a | R$8.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.8x | n/a | R$9.9b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.1x | -9.2% | R$11.7b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$13.8b |
ALUP3 Alupar Investimento | 9.2x | 0.7% | R$9.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ALUP3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ALUP3 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ALUP3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de la industria BR Electric Utilities (8.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ALUP3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.2x |
| Ratio PE justo | 10.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALUP3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Neoenergia
R$23.6b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.95
7D
4.5%
1Y
3.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.7b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.07
7D
1.0%
1Y
2.4%
Engie Brasil Energia
R$31.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.59
7D
-2.1%
1Y
-12.5%