AES Valoración
¿Está A1ES34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de A1ES34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: A1ES34 (R$78.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$195)
Muy por debajo del valor justo: A1ES34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A1ES34?
Métrica clave: Como A1ES34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de A1ES34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Ganancias | US$1.03b |
| Capitalización bursátil | US$9.93b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de A1ES34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.7x | ||
ENEV3 Eneva | 27.4x | 1.9% | R$23.2b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -15.7% | R$32.2b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.8x | 5.6% | R$81.6b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7x | -2.9% | R$65.8b |
A1ES34 AES | 9.7x | 13.8% | R$9.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: A1ES34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de A1ES34 con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: A1ES34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria BR Renewable Energy (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de A1ES34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.7x |
| Ratio PE justo | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A1ES34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.8b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.03
7D
0.6%
1Y
-0.2%