MRS Logística S.A.

Informe acción BOVESPA:MRSA6B

Capitalización de mercado: R$9.7b

MRS Logística Valoración

¿Está MRSA6B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRSA6B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRSA6B (R$29.99) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$10.67)

Muy por debajo del valor justo: MRSA6B cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRSA6B?

Métrica clave: Como MRSA6B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRSA6B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRSA6B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRSA6B?
Ratio PE6.6x
GananciasR$1.42b
Capitalización bursátilR$9.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRSA6B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRSA6B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.8x
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
9.4x21.6%R$6.8b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.6x12.2%R$11.1b
PORT3 Wilson Sons
14.5x-3.0%R$7.0b
TGMA3 Tegma Gestão Logística
8.7x-2.3%R$2.1b
MRSA6B MRS Logística
6.6xn/aR$9.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRSA6B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (11.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRSA6B con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRSA6B 6.6xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies34PE01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRSA6B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria BR Transportation (8.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRSA6B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRSA6B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MRSA6B para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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