Companhia de Locação das Américas

Informe acción BOVESPA:LCAM3

Capitalización de mercado: R$12.2b

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Companhia de Locação das Américas Valoración

¿Está LCAM3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LCAM3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$29.62
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LCAM3 (R$24.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$29.62)

Muy por debajo del valor justo: LCAM3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LCAM3?

Métrica clave: Como LCAM3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LCAM3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LCAM3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LCAM3?
Ratio PE12.3x
GananciasR$994.84m
Capitalización bursátilR$12.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LCAM3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LCAM3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
RENT3 Localiza Rent a Car
23.1x34.35%R$44.4b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
7.7x20.21%R$4.9b
SIMH3 SIMPAR
n/a73.04%R$4.2b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.7x13.93%R$11.7b
LCAM3 Companhia de Locação das Américas
12.3x0.43%R$12.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LCAM3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LCAM3 con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LCAM3 12.3xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies35PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LCAM3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de la industria BR Transportation (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LCAM3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LCAM3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LCAM3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LCAM3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
May ’26n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Apr ’26n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Mar ’26n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Feb ’26n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jan ’26n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Dec ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Nov ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Oct ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Sep ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Aug ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jul ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jun ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
May ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Apr ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Mar ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Feb ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jan ’25n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Dec ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Nov ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Oct ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Sep ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Aug ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jul ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
Jun ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
May ’24n/a
R$30.25
0%
17.32%R$36.00R$21.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R$29.85
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2022/07/04 11:21
Precio de las acciones al final del día2022/07/01 00:00
Beneficios2022/03/31
Ingresos anuales2021/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Companhia de Locação das Américas está cubierta por 11 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Leonardo Ribeiro NittaBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual