Canadian National Railway Valoración

¿Está CNIC34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNIC34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNIC34 (R$26.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$19.65)

Muy por debajo del valor justo: CNIC34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNIC34?

Métrica clave: Como CNIC34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CNIC34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNIC34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CNIC34?
Ratio PE	18x
Ganancias	CA$5.43b
Capitalización bursátil	CA$97.74b

Métricas y ratios de valoración clave de CNIC34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.9x
Valor empresarial/EBITDA	13.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNIC34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNIC34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.7x
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b
CSX CSX	18.8x	5.7%	US$69.0b
NSC Norfolk Southern	25.2x	12.9%	US$60.8b
CP Canadian Pacific Kansas City	28.3x	14.1%	CA$100.1b
CNIC34 Canadian National Railway	18x	3.9%	R$97.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNIC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNIC34 con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNIC34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria BR Transportation (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNIC34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNIC34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18x
Ratio PE justo	19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNIC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.