F5 Valoración
¿Está F1FI34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de F1FI34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: F1FI34 (R$221.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$429.33)
Muy por debajo del valor justo: F1FI34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F1FI34?
Métrica clave: Como F1FI34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de F1FI34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.2x |
| Ganancias | US$553.62m |
| Capitalización bursátil | US$11.18b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de F1FI34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 38.3x | ||
INTB3 Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 8.9x | 11.8% | R$5.6b |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 24.4x | n/a | R$203.1m |
JNPR Juniper Networks | 47.7x | 30.9% | US$11.9b |
CIEN Ciena | 72.3x | 39.5% | US$10.2b |
F1FI34 F5 | 20.2x | 10.0% | R$11.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: F1FI34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (39.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de F1FI34 con el de otras empresas de la industria Global Communications ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: F1FI34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de la industria Global Communications (30.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de F1FI34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de F1FI34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Jabil
US$15.3b
Provides manufacturing services and solutions worldwide.
J2BL34
US$69.99
7D
0%
1Y
-10.0%
Hewlett Packard Enterprise
US$28.8b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
H1PE34
US$128.31
7D
3.7%
1Y
69.9%
Positivo Tecnologia
R$844.0m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$6.01
7D
2.9%
1Y
-8.7%