Varonis Systems Valoración

¿Está V2RN34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de V2RN34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: V2RN34 (R$49.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$30.49)

Muy por debajo del valor justo: V2RN34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de V2RN34?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de V2RN34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de V2RN34 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de V2RN34?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$6.24b

Métricas y ratios de valoración clave de V2RN34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	11x
Valor empresarial/EBITDA	-58x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de V2RN34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de V2RN34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7x
TOTS3 TOTVS	3.4x	15.3%	R$16.7b
CLSA3 ClearSale	3.7x	n/a	R$1.6b
500408 Tata Elxsi	13x	12.1%	₹471.8b
CVLT Commvault Systems	7.7x	8.9%	US$6.6b
V2RN34 Varonis Systems	12.2x	11.5%	R$6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: V2RN34 es cara según su ratio Price-To-Sales (9.5x) en comparación con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de V2RN34 con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: V2RN34 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de la industria Global Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de V2RN34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS V2RN34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	12.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de V2RN34 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.