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TOTVS S.A.

Informe acción BOVESPA:TOTS3

Capitalización de mercado: R$24.9b

TOTVS (TOTS3) Resumen de Acciones

TOTVS S.A. desarrolla y comercializa software de gestión y plataformas de productividad y colaboración en Brasil y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de TOTS3
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (31.5x) es inferior a la media de la industria Software (31.9x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 18.22%

Los beneficios aumentaron un 47% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en TOTS3 a partir de nuestros controles de riesgos.

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Consensus Narrative from 11 Analysts

Focus On Cloud And AI Technologies Will Expand Addressable Market

Key Takeaways Totvs's strategic focus on SaaS and cloud is driving recurring revenue growth and profitability with strong retention rates. Expansion into under-digitized sectors and investment in AI and cloud offer major growth opportunities.
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R$39.65
FV
6.6% sobrevalorado descuento intrínseco
15.09%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Digital Transformation Will Expand Latin American SaaS Dominance

Key Takeaways Analyst projections likely underestimate TOTVS's growth potential, with recurring revenue, strong pricing power, and high renewal rates driving ongoing margin and earnings outperformance. Cloud migration, AI integration, and a sector-focused strategy position TOTVS to capture new growth, accelerate digitalization, and build a dominant, high-leverage ecosystem.
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R$54.00
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21.7% infravalorado descuento intrínseco
18.63%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Cloud Giants Will Drive Brazilian Compliance Costs And Erode Margins

Key Takeaways Growing competition from international SaaS and hyperscale cloud providers threatens TOTVS's market share, margins, and client retention in Latin America. Stricter compliance demands, economic instability, and rising low-code/open-source adoption increase operational costs and intensify pricing pressures on TOTVS.
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R$33.00
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28.1% sobrevalorado descuento intrínseco
15.26%
Revenue growth p.a.
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Competidores de TOTVS S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del TOTVS
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$42.26
Máximo en las últimas 52 semanasR$44.13
Mínimo de 52 semanasR$25.89
Beta0.65
Cambio en 1 mes1.20%
Variación en 3 meses15.34%
Cambio de 1 año50.71%
Variación en 3 años60.26%
Variación en 5 años61.11%
Variación desde la OPV1,764.41%

Noticias y actualizaciones recientes

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 02
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TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 10
TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 01
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Recent updates

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Jun 02
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TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

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May 01
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Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Feb 15
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After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 01
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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 20
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TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jan 02
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Why We're Not Concerned About TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price

Nov 04
Why We're Not Concerned About TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price

Should You Think About Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Now?

Oct 17
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We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

Sep 26
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TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 30
TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Now An Opportune Moment To Examine TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jul 11
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These 4 Measures Indicate That TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Using Debt Safely

May 10
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Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Apr 03
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Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Feb 27
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Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 24
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Investors Still Waiting For A Pull Back In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Dec 25
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Is It Too Late To Consider Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Nov 24
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If EPS Growth Is Important To You, TOTVS (BVMF:TOTS3) Presents An Opportunity

Nov 09
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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Aug 13
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We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 26
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Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
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At R$26.55, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 06
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TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

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With EPS Growth And More, TOTVS (BVMF:TOTS3) Makes An Interesting Case

Mar 01
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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 27
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Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 12
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Here's Why We Think TOTVS (BVMF:TOTS3) Is Well Worth Watching

Nov 28
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What Is TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) Share Price Doing?

Oct 14
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TOTVS (BVMF:TOTS3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Sep 14
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Is Now The Time To Put TOTVS (BVMF:TOTS3) On Your Watchlist?

Aug 29
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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jul 12
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Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Have A Healthy Balance Sheet?

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Does TOTVS (BVMF:TOTS3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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TOTVS' (BVMF:TOTS3) Profits Appear To Have Quality Issues

May 11
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TOTVS S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 07
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Is There Now An Opportunity In TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Apr 12
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Rentabilidad de los accionistas

TOTS3BR SoftwareMercado BR
7D1.6%-0.1%-0.8%
1Y50.7%23.9%-1.0%

Rentabilidad vs. Industria: TOTS3 superó a la industria BR Software, que obtuvo un rendimiento del 23.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TOTS3 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del -1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TOTS3's price volatile compared to industry and market?
TOTS3 volatility
TOTS3 Average Weekly Movement3.3%
Software Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BR Market8.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Precio estable de las acciones: TOTS3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TOTS3 (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1983n/aDennis Herszkowiczwww.totvs.com

TOTVS S.A. desarrolla y comercializa software de gestión y plataformas de productividad y colaboración en Brasil y en el exterior. Ofrece una plataforma ERP, que integra software de gestión, redes sociales, informes en tiempo real y otras aplicaciones; soluciones de business intelligence; plataforma Fluig; y soluciones de RRHH, como reclutamiento y selección, cargos y salarios, punto electrónico, medicina y seguridad laboral, ficha, evaluación del desempeño y soluciones de formación y desarrollo. La compañía también ofrece crédito B2B, prepago de cuentas por cobrar, pagos a través de PIX, tarjetas de crédito, y billeteras digitales y soluciones de pago; marketing digital, inteligencia de datos y ventas / comercio digital, y soluciones de experiencia del cliente; nube, CRM, análisis, IPAAS, y firma electrónica; y consultoría y servicios relacionados, así como opera como un fondo de inversión y de inversión de capital.

Resumen de fundamentos de TOTVS S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de TOTVS con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TOTS3
Capitalización bursátilR$24.85b
Beneficios(TTM)R$785.90m
Ingresos (TTM)R$5.46b
31.5x
Ratio precio-beneficio (PE)
4.5x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está TOTS3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TOTS3
IngresosR$5.46b
Coste de los ingresosR$1.66b
Beneficio brutoR$3.80b
Otros gastosR$3.01b
BeneficiosR$785.90m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Aug 06, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.34
Margen bruto69.53%
Margen de beneficio neto14.39%
Ratio deuda/patrimonio29.5%

¿Cómo se ha desempeñado TOTS3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.2%
Rentabilidad actual por dividendo
34%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/17 00:35
Precio de las acciones al final del día2025/07/17 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

TOTVS S.A. está cubierta por 22 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico MendesBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários