MKS Instruments Valoración
¿Está M2KS34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M2KS34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M2KS34 (R$36.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$41.94)
Muy por debajo del valor justo: M2KS34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M2KS34?
Métrica clave: Dado que M2KS34 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de M2KS34? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2x |
| Ventas | US$3.54b |
| Capitalización bursátil | US$7.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.3x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de M2KS34 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.4x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 18.5x | 19.8% | CN¥60.6b |
ENPH Enphase Energy | 6.4x | 19.9% | US$8.6b |
ONTO Onto Innovation | 8.3x | 14.9% | US$8.1b |
NVMI Nova | 8.5x | 14.5% | US$5.5b |
M2KS34 MKS Instruments | 2x | 8.0% | R$7.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: M2KS34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de M2KS34 con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
| 139 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 139 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: M2KS34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de M2KS34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de M2KS34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$649.35
7D
-3.8%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$79.45
7D
-2.9%
1Y
50.2%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a