Medical Properties Trust Valoración
¿Está M2PW34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M2PW34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M2PW34 (R$12.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$13.94)
Muy por debajo del valor justo: M2PW34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M2PW34?
Métrica clave: Como M2PW34 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de M2PW34? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.9x |
| Ventas | US$660.17m |
| Capitalización bursátil | US$2.55b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de M2PW34 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.4x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 11.2x | n/a | R$3.8b |
COFB Cofinimmo | 5.4x | -0.1% | €2.1b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
M2PW34 Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | R$2.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: M2PW34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (8.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de M2PW34 con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: M2PW34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de la industria Global Health Care REITs (6.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de M2PW34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de M2PW34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Host Hotels & Resorts
US$12.5b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
0%
1Y
21.6%
Iron Mountain
US$34.8b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Healthcare Realty Trust
US$6.4b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
46.1%