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Federal Realty Investment Trust Valoración
¿Está F1RI34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de F1RI34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: F1RI34 (R$145.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$229.86)
Muy por debajo del valor justo: F1RI34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F1RI34?
Métrica clave: Como F1RI34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de F1RI34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Ganancias | US$255.98m |
| Capitalización bursátil | US$7.85b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de F1RI34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.4x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
LI Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
F1RI34 Federal Realty Investment Trust | 30.7x | 9.8% | R$7.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: F1RI34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de F1RI34 con el de otras empresas de la industria Global REITs ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: F1RI34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.7x) en comparación con la media de la industria South American REITs (7.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de F1RI34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 30.7x |
| Ratio PE justo | 17.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F1RI34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Iron Mountain
US$35.4b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.38
7D
0.1%
1Y
-4.2%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.37
7D
-1.0%
1Y
3.1%