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Federal Realty Investment Trust Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de F1RI34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of [[fair value]] (R$229.86)

¿Está F1RI34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F1RI34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: F1RI34 (R$145.66) is trading below our estimate of fair value (R$229.86)

Muy por debajo del valor justo: F1RI34 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F1RI34?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de F1RI34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de F1RI34 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de F1RI34?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$7.85b

Métricas y ratios de valoración clave de F1RI34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.4x
Valor empresarial/EBITDA	20.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F1RI34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F1RI34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.4x
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário	13.1x	n/a	R$3.9b
LI Klépierre	38.1x	30.7%	€7.3b
NNN NNN REIT	19.1x	2.0%	US$7.6b
BRX Brixmor Property Group	23.3x	2.3%	US$6.6b
F1RI34 Federal Realty Investment Trust	30.7x	9.8%	R$7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the peer average (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F1RI34 con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the BR REITs industry average (12.2x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F1RI34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F1RI34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	30.7x
Ratio PE justo	17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F1RI34 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.