Moura Dubeux Engenharia Valoración
¿Está MDNE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MDNE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MDNE3 (R$14.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$29.3)
Muy por debajo del valor justo: MDNE3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDNE3?
Métrica clave: Como MDNE3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MDNE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Ganancias | R$240.16m |
| Capitalización bursátil | R$1.27b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MDNE3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.9x | ||
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.3x | 18.7% | R$1.7b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 54.0% | R$752.6m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.2x | 88.2% | R$412.5m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.4x | 76.9% | R$236.2m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MDNE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MDNE3 con el de otras empresas de la industria South American Real Estate ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MDNE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria BR Real Estate (7.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MDNE3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 5.2x |
| Ratio PE justo | 7.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MDNE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$14.70 | R$19.90 +35.4% | 6.4% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$15.33 | R$19.90 +29.8% | 6.4% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$14.43 | R$19.50 +35.1% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$14.25 | R$19.50 +36.8% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.16 | R$18.50 +30.6% | 9.7% | R$21.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$11.49 | R$16.67 +45.1% | 5.7% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$13.33 | R$16.17 +21.3% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$12.21 | R$16.17 +32.4% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$10.40 | R$14.83 +42.6% | 13.6% | R$16.50 | R$12.00 | R$15.33 | 3 |
| Oct ’24 | R$10.75 | R$13.88 +29.1% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | R$14.43 | 4 |
| Sep ’24 | R$11.62 | R$13.88 +19.4% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | R$14.25 | 4 |
| Aug ’24 | R$10.93 | R$10.25 -6.2% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$14.16 | 4 |
| Jul ’24 | R$9.19 | R$10.25 +11.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.49 | 4 |
| Jun ’24 | R$7.86 | R$10.25 +30.4% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.00 | 4 |
| May ’24 | R$5.57 | R$10.25 +84.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.59 | 4 |
| Apr ’24 | R$5.00 | R$10.25 +105.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$13.04 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.92 | R$10.25 +108.3% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$12.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$5.68 | R$10.25 +80.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.51 | 4 |
| Jan ’24 | R$5.81 | R$10.88 +87.2% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$13.33 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.78 | R$10.88 +88.1% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$12.21 | 4 |
| Nov ’23 | R$7.50 | R$10.88 +45.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.40 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Redfin
US$988.1m
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$7.92
7D
-5.0%
1Y
44.8%
eXp World Holdings
US$2.0b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
Melnick Desenvolvimento Imobiliário
R$752.6m
Operates as a builder and developer of real estate projects.
MELK3
R$3.58
7D
-3.2%
1Y
-15.8%