Blau Farmacêutica Valoración
¿Está BLAU3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BLAU3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BLAU3 (R$14.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$21.84)
Muy por debajo del valor justo: BLAU3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLAU3?
Métrica clave: Como BLAU3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BLAU3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.1x |
| Ganancias | R$187.05m |
| Capitalización bursátil | R$2.65b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BLAU3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 43.8x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 13.1x | n/a | R$1.2b |
603739 Qingdao Vland Biotech | 50.6x | 20.4% | CN¥3.4b |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 103.2x | 43.3% | US$400.6m |
HYPE3 Hypera | 8.3x | 13.9% | R$13.0b |
BLAU3 Blau Farmacêutica | 14.1x | 18.2% | R$2.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BLAU3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (43.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BLAU3 con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BLAU3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de la industria Global Biotechs (26.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BLAU3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.1x |
| Ratio PE justo | 12.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BLAU3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$14.84 | R$17.06 +15.0% | 14.7% | R$22.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$14.75 | R$14.13 -4.2% | 16.7% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$13.15 | R$13.40 +1.9% | 18.3% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$13.97 | R$13.41 -4.0% | 18.5% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.16 | R$13.54 +33.2% | 20.4% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.24 | R$13.14 +28.3% | 20.1% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.26 | R$13.57 +32.3% | 19.6% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.07 | R$14.29 +41.9% | 19.7% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$11.88 | R$15.57 +31.1% | 16.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$12.75 | R$15.71 +23.2% | 15.9% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$12.25 | R$18.29 +49.3% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$16.41 | R$18.29 +11.4% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.83 | R$19.57 +23.6% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$15.70 | R$21.57 +37.4% | 24.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.75 | 7 |
| Oct ’24 | R$16.00 | R$25.39 +58.7% | 12.0% | R$30.00 | R$21.00 | R$13.15 | 7 |
| Sep ’24 | R$17.60 | R$27.39 +55.6% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$13.97 | 7 |
| Aug ’24 | R$20.93 | R$27.39 +30.8% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$10.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$18.61 | R$31.40 +68.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.24 | 8 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$31.40 +52.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.26 | 8 |
| May ’24 | R$19.88 | R$33.91 +70.6% | 15.9% | R$42.00 | R$25.00 | R$10.07 | 9 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$36.72 +52.4% | 9.2% | R$42.00 | R$31.00 | R$11.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$28.08 | R$36.94 +31.5% | 11.5% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.75 | 8 |
| Feb ’24 | R$30.55 | R$36.81 +20.5% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$26.32 | R$37.56 +42.7% | 10.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$16.41 | 8 |
| Dec ’23 | R$27.98 | R$40.44 +44.5% | 19.9% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.83 | 8 |
| Nov ’23 | R$34.16 | R$40.06 +17.3% | 19.7% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.70 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Novartis
CHF 182.4b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 59.52
7D
-2.6%
1Y
28.3%
BeiGene
US$20.1b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
-4.8%
1Y
n/a
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
-0.9%