Eucatex Indústria e Comércio Valoración
¿Está EUCA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EUCA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EUCA4 (R$13.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$9.64)
Muy por debajo del valor justo: EUCA4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EUCA4?
Métrica clave: Como EUCA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EUCA4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.3x |
| Ganancias | R$393.80m |
| Capitalización bursátil | R$1.34b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EUCA4 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.3x | ||
DXCO3 Dexco | 18.1x | 32.4% | R$5.9b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 13.4x | 16.4% | R$1.6b |
VITT3 Vittia | 11.9x | 28.2% | R$839.5m |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.7x | 7.2% | R$887.9m |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EUCA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EUCA4 con el de otras empresas de la industria Global Forestry ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 16.1x | 25.7% | |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | US$231.41m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 16.1x | 25.7% | |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | US$231.41m |
Price-To-Earnings vs. Industria: EUCA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria Global Forestry (16.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EUCA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EUCA4 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
1.9%
1Y
-34.1%
Vale
R$246.0b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
1Y
-21.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
4.3%
1Y
2.5%