Universal Health Services Valoración
¿Está U1HS34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de U1HS34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: U1HS34 (R$292.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$579.6)
Muy por debajo del valor justo: U1HS34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U1HS34?
Métrica clave: Como U1HS34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de U1HS34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Ganancias | US$1.03b |
| Capitalización bursátil | US$13.30b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de U1HS34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.1x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 24x | 0.7% | RM 63.6b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 27.5x | 8.0% | ฿429.1b |
ODPV3 Odontoprev | 10.6x | 3.3% | R$5.6b |
U1HS34 Universal Health Services | 13x | 8.5% | R$13.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: U1HS34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de U1HS34 con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: U1HS34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria BR Healthcare (15.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de U1HS34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de U1HS34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%