SLC Agrícola S.A.

Informe acción BOVESPA:SLCE3

Capitalización de mercado: R$7.5b

SLC Agrícola Valoración

¿Está SLCE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SLCE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SLCE3 (R$17.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$11.77)

Muy por debajo del valor justo: SLCE3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SLCE3?

Métrica clave: Como SLCE3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SLCE3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SLCE3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SLCE3?
Ratio PE18.6x
GananciasR$401.72m
Capitalización bursátilR$7.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SLCE3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SLCE3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.8x
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A
8.9x3.2%R$7.2b
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8.1x-12.5%R$2.4b
SOJA3 Boa Safra Sementes
6.8x19.0%R$1.6b
SMTO3 São Martinho
7.2x-2.3%R$8.2b
SLCE3 SLC Agrícola
18.6x35.7%R$7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SLCE3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SLCE3 con el de otras empresas de la industria South American Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLCE3 18.6xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies16PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SLCE3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de la industria BR Food (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SLCE3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SLCE3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SLCE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SLCE3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$17.01
R$22.84
+34.3%
9.2%R$26.00R$19.20n/a11
Nov ’25R$17.30
R$22.78
+31.7%
8.4%R$25.00R$19.60n/a11
Oct ’25R$18.40
R$23.24
+26.3%
9.1%R$27.00R$19.60n/a11
Sep ’25R$17.66
R$23.42
+32.6%
9.3%R$27.00R$19.60n/a11
Aug ’25R$17.80
R$23.74
+33.4%
9.5%R$27.00R$19.60n/a11
Jul ’25R$18.71
R$24.10
+28.8%
12.1%R$29.00R$19.60n/a11
Jun ’25R$17.82
R$23.95
+34.4%
9.7%R$29.00R$21.50n/a10
May ’25R$19.09
R$23.95
+25.5%
9.7%R$29.00R$21.50n/a10
Apr ’25R$20.00
R$23.68
+18.4%
9.9%R$29.00R$21.00n/a11
Mar ’25R$19.50
R$23.91
+22.6%
9.7%R$29.00R$21.00n/a11
Feb ’25R$19.22
R$23.59
+22.7%
9.9%R$29.00R$21.00n/a11
Jan ’25R$18.82
R$23.45
+24.6%
13.3%R$29.50R$18.00n/a10
Dec ’24R$18.88
R$23.45
+24.2%
13.3%R$29.50R$18.00n/a10
Nov ’24R$19.06
R$23.55
+23.6%
13.2%R$29.50R$18.00R$17.3010
Oct ’24R$19.70
R$23.30
+18.3%
14.7%R$29.50R$16.50R$18.4010
Sep ’24R$20.29
R$24.47
+20.6%
16.8%R$29.50R$16.50R$17.6611
Aug ’24R$22.16
R$24.88
+12.3%
15.3%R$29.50R$18.00R$17.8011
Jul ’24R$19.11
R$24.83
+29.9%
15.6%R$29.50R$17.50R$18.7111
Jun ’24R$17.21
R$25.34
+47.2%
14.5%R$29.50R$17.50R$17.8211
May ’24R$19.77
R$25.52
+29.0%
12.3%R$31.82R$18.64R$19.0912
Apr ’24R$20.72
R$25.52
+23.1%
12.3%R$31.82R$18.64R$20.0012
Mar ’24R$22.26
R$25.67
+15.3%
12.4%R$31.82R$18.64R$19.5012
Feb ’24R$23.40
R$25.25
+7.9%
12.4%R$30.91R$18.64R$19.2212
Jan ’24R$21.32
R$24.78
+16.2%
13.1%R$30.91R$18.64R$18.8211
Dec ’23R$20.09
R$24.78
+23.4%
13.1%R$30.91R$18.64R$18.8811
Nov ’23R$21.52
R$25.04
+16.4%
18.1%R$30.91R$15.91R$19.0611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Minerva

R$3.4b

Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.

BEEF3

R$5.57

7D

2.8%

1Y

-21.2%

Ambev

R$198.8b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.

ABEV3

R$12.42

7D

-0.7%

1Y

-8.7%

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

R$2.4b

Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.

AGRO3

R$24.06

7D

1.8%

1Y

-1.4%