Hormel Foods Valoración
¿Está H1RL34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de H1RL34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: H1RL34 (R$175.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$264.74)
Muy por debajo del valor justo: H1RL34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H1RL34?
Métrica clave: Como H1RL34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de H1RL34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.6x |
| Ganancias | US$780.78m |
| Capitalización bursátil | US$16.12b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de H1RL34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.9x | ||
JBSS3 JBS | 10.6x | 1.5% | R$78.1b |
BRFS3 BRF | 11.8x | -21.3% | R$40.9b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.9x | 15.3% | R$8.5b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
H1RL34 Hormel Foods | 20.6x | 10.2% | R$16.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: H1RL34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de empresas similares (9.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de H1RL34 con el de otras empresas de la industria South American Food ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: H1RL34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de la industria BR Food (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de H1RL34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de H1RL34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%