Minerva Valoración
¿Está BEEF3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BEEF3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BEEF3 (R$5.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$22.39)
Muy por debajo del valor justo: BEEF3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BEEF3?
Métrica clave: Dado que BEEF3 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BEEF3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | R$29.52b |
| Capitalización bursátil | R$3.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 33x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BEEF3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.7x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 0.2x | 5.8% | R$2.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 0.8x | 13.4% | R$1.6b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 0.8x | 6.0% | R$8.0b |
SMTO3 São Martinho | 1.1x | 0.7% | R$8.4b |
BEEF3 Minerva | 0.1x | 17.3% | R$3.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: BEEF3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BEEF3 con el de otras empresas de la industria South American Food ?
Price-To-Sales vs. Industria: BEEF3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria BR Food (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BEEF3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BEEF3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$5.64 | R$8.24 +46.0% | 16.4% | R$11.00 | R$6.30 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.76 | R$8.58 +49.0% | 17.9% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$6.43 | R$8.60 +33.7% | 17.7% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$7.49 | R$8.69 +16.0% | 17.4% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$6.46 | R$8.82 +36.5% | 24.3% | R$13.10 | R$6.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$6.69 | R$9.21 +37.6% | 30.9% | R$16.00 | R$6.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$6.20 | R$9.25 +49.1% | 30.4% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$6.12 | R$10.53 +72.1% | 25.6% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$6.85 | R$11.18 +63.2% | 19.3% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$6.80 | R$11.10 +63.2% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.75 | R$11.10 +64.4% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.47 | R$11.25 +50.6% | 19.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$7.47 | R$13.15 +76.0% | 19.2% | R$17.00 | R$9.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$7.60 | R$13.60 +78.9% | 13.9% | R$17.00 | R$11.00 | R$5.76 | 10 |
| Oct ’24 | R$8.09 | R$14.30 +76.8% | 13.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$6.43 | 10 |
| Sep ’24 | R$8.56 | R$15.17 +77.2% | 13.6% | R$18.00 | R$12.00 | R$7.49 | 12 |
| Aug ’24 | R$10.22 | R$16.10 +57.5% | 16.1% | R$23.00 | R$12.50 | R$6.46 | 13 |
| Jul ’24 | R$10.63 | R$16.54 +55.6% | 14.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.69 | 13 |
| Jun ’24 | R$10.14 | R$16.77 +65.4% | 14.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.20 | 13 |
| May ’24 | R$8.55 | R$17.46 +104.2% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.12 | 14 |
| Apr ’24 | R$10.54 | R$18.19 +72.5% | 12.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.85 | 14 |
| Mar ’24 | R$11.41 | R$18.26 +60.0% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$6.80 | 14 |
| Feb ’24 | R$13.95 | R$18.15 +30.1% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$6.75 | 14 |
| Jan ’24 | R$12.96 | R$18.01 +38.9% | 10.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$7.47 | 14 |
| Dec ’23 | R$11.89 | R$17.47 +47.0% | 13.2% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.47 | 15 |
| Nov ’23 | R$13.78 | R$17.32 +25.7% | 13.7% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.60 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.00
7D
0.3%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.35
7D
-0.2%
1Y
31.8%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a